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2020年04月01日 星期三

横店东磁(002056)现金流量表

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横店东磁现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 268 987 038 4 722 412 537 3 010 053 462 1 244 325 897
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 123 809 691 93 333 214 55 867 810 19 598 145
收到其他与经营活动有关的现金 201 984 291 133 326 971 105 656 250 33 019 198
经营活动现金流入小计 6 594 781 020 4 949 072 722 3 171 577 522 1 296 943 239
购买商品、接受劳务支付的现金 4 132 135 978 3 432 476 174 2 350 995 557 946 442 992
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 053 380 662 715 075 480 545 068 464 295 240 057
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 150 964 810 120 073 849 101 348 892 71 318 095
支付其他与经营活动有关的现金 425 900 740 248 139 905 122 133 071 31 092 243
经营活动现金流出小计 5 762 382 190 4 515 765 409 3 119 545 984 1 344 093 387
经营活动产生的现金流量净额 832 398 829 433 307 313 52 031 538 -47 150 148
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 003 500 000 2 103 500 000 1 653 500 000 862 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 553 835 21 903 222 18 223 976 3 488 541
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 318 149 3 855 876 2 337 732 643 262
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 227 582 538 222 497 038 186 234 608 181 884 608
投资活动现金流入小计 3 263 954 522 2 351 756 135 1 860 296 316 1 048 016 411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 492 628 931 329 128 017 161 552 377 78 487 800
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 730 000 000 1 910 000 000 770 000 000 270 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 224 628 931 2 239 128 017 931 552 377 348 487 800
投资活动产生的现金流量净额 39 325 592 112 628 118 928 743 939 699 528 611
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 2 567 218 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 567 218 0 0 0
偿还债务支付的现金 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84 324 405 84 308 000 84 308 000 35 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 584 324 405 584 308 000 584 308 000 535 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -581 757 187 -584 308 000 -584 308 000 -535 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -20 542 285 3 427 904 11 167 234 4 654 796
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 269 424 949 -34 944 665 407 634 712 122 033 259
期初现金及现金等价物余额 260 459 938 260 459 938 260 459 938 260 459 938
期末现金及现金等价物余额 529 884 887 225 515 273 668 094 650 382 493 197
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 577 864 297 0 221 607 976 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 651 035 0 -6 546 942 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 282 346 656 0 129 363 575 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 580 136 0 5 284 594 0
长期待摊费用摊销 521 986 0 449 754 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 955 764 0 2 669 429 0
固定资产报废损失 10 710 166 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 12 965 441 0 -10 116 584 0
投资损失(减收益) -37 684 501 0 -17 890 278 0
递延所得税资产减少 -2 861 589 0 -1 142 771 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -346 901 572 0 -77 690 505 0
经营性应收项目的减少(减增加) -415 093 620 0 -190 705 059 0
经营性应付项目的增加(减减少) 662 724 630 0 -3 251 653 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 67 620 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 832 398 829 0 52 031 538 0
货币资金的期末余额 529 884 887 0 668 094 650 0
货币资金的期初余额 260 459 938 0 260 459 938 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 269 424 949 0 407 634 712 0