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2020年01月25日 星期六

得润电子(002055)现金流量表

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得润电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 398 323 995 2 060 901 022 1 035 234 804 4 104 784 504
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 671 319 15 954 459 3 826 794 35 592 466
收到其他与经营活动有关的现金 89 310 062 53 149 637 16 473 995 270 986 015
经营活动现金流入小计 3 514 305 376 2 130 005 118 1 055 535 593 4 411 362 985
购买商品、接受劳务支付的现金 2 626 362 330 1 741 458 415 851 135 678 2 972 436 612
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 703 312 140 444 607 159 224 049 509 880 357 131
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 281 820 63 142 623 28 928 273 178 346 970
支付其他与经营活动有关的现金 458 209 781 272 402 372 189 409 327 315 172 227
经营活动现金流出小计 3 913 166 072 2 521 610 568 1 293 522 787 4 346 312 940
经营活动产生的现金流量净额 -398 860 695 -391 605 450 -237 987 194 65 050 045
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 70 803 468 69 983 707 48 442 025 22 720 549
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 432 887 21 432 887 1 137 536 145 763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 557 688 6 469 828 22 000 5 637 212
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3 324 029 -3 324 029 -3 324 029 4 746 515
收到其他与投资活动有关的现金 1 500 000 1 000 000 1 000 000 10 780 760
投资活动现金流入小计 96 970 014 95 562 393 47 277 532 44 030 799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 364 841 164 239 358 984 106 885 741 337 105 357
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 234 737 17 185 608 12 190 000 43 773 250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -20 803 553 0 0 29 975 081
支付其他与投资活动有关的现金 5 837 508 6 037 508 3 465 708 2 324 886
投资活动产生的现金流出小计 385 109 856 262 582 100 122 541 449 413 178 574
投资活动产生的现金流量净额 -288 139 842 -167 019 707 -75 263 918 -369 147 774
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 38 314 500 38 314 500 0 5 000 000
取得借款收到的现金 2 780 390 794 1 727 251 733 683 692 843 2 470 141 147
收到其他与筹资活动有关的现金 1 462 046 599 356 0 497 782 719
筹资活动现金流入小计 2 820 167 340 1 766 165 589 683 692 843 2 972 923 866
偿还债务支付的现金 2 245 411 297 1 372 173 143 550 037 477 1 904 456 455
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80 880 434 55 080 813 20 511 121 86 431 955
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 394 730 188 86 897 493 69 053 095 118 188 234
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 721 021 919 1 514 151 450 639 601 694 2 109 076 643
筹资活动产生的现金流量净额 99 145 421 252 014 139 44 091 149 863 847 222
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 359 815 3 670 508 685 300 2 281 541
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -583 495 301 -302 940 510 -268 474 663 562 031 034
期初现金及现金等价物余额 844 498 975 844 498 975 844 498 975 282 467 940
期末现金及现金等价物余额 261 003 674 541 558 465 576 024 312 844 498 975
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 69 272 803 0 -13 447 282
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 290 424 0 27 395 353
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 78 607 558 0 163 723 946
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 23 471 999 0 45 429 289
长期待摊费用摊销 0 10 884 259 0 17 847 263
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 222 428 0 680 816
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 12 268 327 0 -3 570 262
财务费用 0 33 668 826 0 102 275 014
投资损失(减收益) 0 -53 109 472 0 -921 115
递延所得税资产减少 0 2 818 378 0 -20 114 502
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 29 161 685 0 -301 644 738
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -366 756 888 0 -506 912 597
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -239 405 777 0 554 308 859
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -391 605 450 0 65 050 045
货币资金的期末余额 0 541 558 465 0 844 498 975
货币资金的期初余额 0 844 498 975 0 282 467 940
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -302 940 510 0 562 031 034