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2020年01月29日 星期三

德美化工(002054)现金流量表

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德美化工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 841 615 815 1 334 454 560 647 958 757 2 622 896 144
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 082 854 6 650 691 3 383 831 6 980 520
收到其他与经营活动有关的现金 65 555 917 91 791 392 21 638 820 81 111 412
经营活动现金流入小计 1 917 254 586 1 432 896 643 672 981 408 2 710 988 076
购买商品、接受劳务支付的现金 1 365 848 043 1 008 063 335 538 149 246 1 821 373 473
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 200 582 068 144 579 339 83 213 429 246 379 185
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 143 481 367 97 237 601 45 185 735 216 731 178
支付其他与经营活动有关的现金 187 218 570 138 937 228 42 392 938 249 315 301
经营活动现金流出小计 1 897 130 048 1 388 817 503 708 941 347 2 533 799 137
经营活动产生的现金流量净额 20 124 538 44 079 139 -35 959 940 177 188 939
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 498 733 8 489 832 8 489 832 192 550 016
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 520 351 10 741 851 12 351 802 15 536 250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 729 662 1 343 953 370 751 28 858 217
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 061 835
投资活动现金流入小计 25 748 747 20 575 636 21 212 385 239 006 318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 904 301 41 850 849 21 277 607 109 876 162
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 135 252 970 10 252 970 9 573 144 209 658 819
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 603 192 651 407 33 355 0
投资活动产生的现金流出小计 200 760 462 52 755 227 30 884 106 319 534 981
投资活动产生的现金流量净额 -175 011 715 -32 179 590 -9 671 721 -80 528 663
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 955 722
取得借款收到的现金 685 750 069 384 004 907 207 179 061 484 095 444
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 16 355 041
筹资活动现金流入小计 685 750 069 384 004 907 207 179 061 511 406 207
偿还债务支付的现金 452 580 994 314 038 105 137 190 528 424 501 249
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96 653 841 86 968 697 7 630 922 102 178 674
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 441 073 13 102 268 7 561 002 35 765 020
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 567 675 908 414 109 069 152 382 451 562 444 943
筹资活动产生的现金流量净额 118 074 161 -30 104 162 54 796 610 -51 038 736
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 943 492 -888 828 131 326 1 633 633
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -38 756 508 -19 093 441 9 296 275 47 255 174
期初现金及现金等价物余额 311 018 961 311 018 961 311 018 961 258 726 501
期末现金及现金等价物余额 272 262 453 291 925 521 320 315 237 305 981 675
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 192 000 0 175 294 282
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 595 609 0 21 112 495
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 824 446 0 76 708 802
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 718 548 0 3 010 956
长期待摊费用摊销 0 4 136 111 0 8 330 409
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 84 175 0 -1 144 846
固定资产报废损失 0 307 787 0 82 662
公允价值变动损失 0 0 0 -6 086 015
财务费用 0 16 272 508 0 35 672 909
投资损失(减收益) 0 -24 395 047 0 -122 188 990
递延所得税资产减少 0 -1 830 769 0 -5 271 381
递延所得税负债增加 0 -107 936 0 2 156 850
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 11 057 059 0 -35 937 861
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 478 006 0 33 860 377
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 253 357 0 -8 411 710
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 44 079 139 0 177 188 939
货币资金的期末余额 0 291 925 521 0 305 981 675
货币资金的期初余额 0 311 018 961 0 258 726 501
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -19 093 441 0 47 255 174