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2019年11月17日 星期天

云南能投(002053)现金流量表

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云南能投现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 874 232 806 507 456 990 277 522 758 1 423 039 329
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 40 673 500 31 175 161 27 739 469 37 155 901
经营活动现金流入小计 914 906 306 538 632 151 305 262 226 1 460 195 230
购买商品、接受劳务支付的现金 514 142 196 380 536 327 136 042 403 391 884 600
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 190 241 477 117 587 144 61 473 992 320 410 963
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 132 325 510 90 554 399 53 311 605 192 566 034
支付其他与经营活动有关的现金 124 428 912 53 191 163 48 071 348 123 221 133
经营活动现金流出小计 961 138 095 641 869 034 298 899 348 1 028 082 730
经营活动产生的现金流量净额 -46 231 788 -103 236 883 6 362 879 432 112 500
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 094 000 000 696 601 831 100 000 000 883 680 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 235 728 2 766 258 0 5 772 832
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 195 472 2 172 153 176 420 683 593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 550 000 0 0 664 523 092
投资活动现金流入小计 1 110 981 200 701 540 242 100 176 420 1 554 659 517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 375 324 994 199 991 643 70 405 559 298 182 937
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 344 800 000 945 935 049 463 300 000 997 283 848
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11 828 054 11 557 786 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 731 953 048 1 157 484 478 533 705 559 1 295 466 785
投资活动产生的现金流量净额 -620 971 848 -455 944 235 -433 529 139 259 192 731
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 000 000 15 000 000 5 700 000 15 300 000
取得借款收到的现金 113 318 512 18 773 596 0 807 153 575
收到其他与筹资活动有关的现金 4 680 000 4 680 000 4 400 000 40 409 269
筹资活动现金流入小计 132 998 512 38 453 596 10 100 000 862 862 844
偿还债务支付的现金 54 790 125 5 018 000 334 000 789 641 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 395 075 64 300 668 1 715 635 66 647 631
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 219 165
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 122 185 200 69 318 668 2 049 635 886 507 796
筹资活动产生的现金流量净额 10 813 312 -30 865 072 8 050 365 -23 644 952
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -656 390 325 -590 046 190 -419 115 895 667 660 280
期初现金及现金等价物余额 1 028 748 265 1 028 748 265 1 028 748 265 361 087 985
期末现金及现金等价物余额 372 357 940 438 702 075 609 632 370 1 028 748 265
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 96 778 753 0 260 365 567
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 930 470 0 7 673 045
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 129 711 0 145 119 988
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 803 227 0 6 710 762
长期待摊费用摊销 0 2 509 934 0 2 506 410
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 063 666 0 6 380 339
固定资产报废损失 0 0 0 499 801
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 444 806 0 25 697 232
投资损失(减收益) 0 -14 508 248 0 -5 687 691
递延所得税资产减少 0 6 404 171 0 30 414 479
递延所得税负债增加 0 -85 562 0 -99 041
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 470 157 0 11 978 933
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -245 909 329 0 -27 521 588
经营性应付项目的增加(减减少) 0 26 294 026 0 -24 873 510
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 504 981 0 -7 052 226
经营活动产生的现金流量净额 0 -103 236 883 0 432 112 500
货币资金的期末余额 0 438 702 075 0 1 028 748 265
货币资金的期初余额 0 1 028 748 265 0 361 087 985
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -590 046 190 0 667 660 280