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2019年12月10日 星期二

同洲电子(002052)现金流量表

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同洲电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 399 923 950 289 523 298 135 484 959 1 054 126 538
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 858 632 15 295 658 3 084 198 23 755 667
收到其他与经营活动有关的现金 43 121 596 26 102 886 15 106 073 136 565 777
经营活动现金流入小计 465 904 179 330 921 842 153 675 230 1 214 447 982
购买商品、接受劳务支付的现金 364 291 838 249 988 875 110 904 346 586 258 981
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 96 733 465 68 688 297 35 813 269 128 738 558
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 100 775 30 868 286 16 753 268 26 005 126
支付其他与经营活动有关的现金 134 079 281 89 825 869 37 936 461 241 264 067
经营活动现金流出小计 642 205 358 439 371 327 201 407 344 982 266 733
经营活动产生的现金流量净额 -176 301 179 -108 449 485 -47 732 114 232 181 249
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 76 500 000 76 500 000 0 2 325 900
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 007 661 812 604 502 287 1 935 115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 000 10 000 10 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 77 517 661 77 322 604 512 287 4 261 015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 570 710 5 003 677 2 919 867 5 509 992
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 570 710 5 003 677 2 919 867 25 509 992
投资活动产生的现金流量净额 70 946 951 72 318 927 -2 407 580 -21 248 977
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 581 478 047 414 475 000 308 475 000 683 699 300
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 310 400 000
筹资活动现金流入小计 581 478 047 414 475 000 308 475 000 994 099 300
偿还债务支付的现金 444 168 997 305 000 000 305 000 000 1 123 699 300
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 642 452 9 315 097 4 247 050 31 922 894
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 129 611 256 103 605 700 0 185 155 250
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 588 422 705 417 920 797 309 247 050 1 340 777 444
筹资活动产生的现金流量净额 -6 944 658 -3 445 797 -772 050 -346 678 144
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -713 846 -155 376 -168 124 1 859 672
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -113 012 732 -39 731 731 -51 079 868 -133 886 201
期初现金及现金等价物余额 592 300 462 592 300 462 592 300 462 726 186 663
期末现金及现金等价物余额 479 287 731 552 568 731 541 220 594 592 300 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 079 621 0 -610 387 275
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 680 775 0 256 778 214
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 484 819 0 38 202 468
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 114 248 0 11 174 433
长期待摊费用摊销 0 14 018 754 0 91 626 165
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -94 887 0 6 320 804
固定资产报废损失 0 0 0 4 215 596
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 17 951 970 0 46 351 740
投资损失(减收益) 0 799 020 0 -11 420 044
递延所得税资产减少 0 48 288 0 542 373
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 20 336 549 0 66 652 470
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -102 880 699 0 592 407 688
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -81 987 943 0 -260 283 383
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -108 449 485 0 232 181 249
货币资金的期末余额 0 552 568 731 0 592 300 462
货币资金的期初余额 0 592 300 462 0 726 186 663
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -39 731 731 0 -133 886 201