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2019年09月18日 星期三

紫光国芯(002049)现金流量表

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紫光国芯现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 247 249 302 836 963 062 415 346 578 1 354 750 689
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 206 177 8 155 598 3 718 048 31 846 722
收到其他与经营活动有关的现金 110 556 723 63 411 255 5 793 005 133 815 185
经营活动现金流入小计 1 373 012 203 908 529 915 424 857 631 1 520 412 596
购买商品、接受劳务支付的现金 703 171 865 445 930 782 241 095 910 944 960 330
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 206 880 070 160 173 057 117 993 287 208 073 618
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 011 968 57 051 344 23 802 009 145 246 084
支付其他与经营活动有关的现金 55 107 933 38 249 047 19 009 812 92 149 542
经营活动现金流出小计 1 052 171 836 701 404 231 401 901 018 1 390 429 574
经营活动产生的现金流量净额 320 840 367 207 125 684 22 956 613 129 983 022
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 13 750 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 709 809 2 739 754 0 2 385 270
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 580 059 452 370 393 000 681 683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
投资活动现金流入小计 13 289 868 13 192 124 10 393 000 16 816 953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 228 866 138 145 048 682 62 264 347 272 816 459
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 600 000 0 0 3 721 490
投资活动产生的现金流出小计 230 466 138 145 048 682 62 264 347 276 537 949
投资活动产生的现金流量净额 -217 176 270 -131 856 558 -51 871 347 -259 720 996
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 27 000 000
取得借款收到的现金 172 000 000 84 000 000 44 000 000 170 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 690 521
筹资活动现金流入小计 172 000 000 84 000 000 44 000 000 202 690 521
偿还债务支付的现金 70 130 909 20 130 909 130 909 60 130 909
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 486 354 37 952 912 1 812 792 38 243 565
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 73 033 134 48 360 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 183 650 397 106 443 821 1 943 701 98 374 474
筹资活动产生的现金流量净额 -11 650 397 -22 443 821 42 056 299 104 316 047
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 769 991 -5 164 897 -1 017 660 9 105 123
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 82 243 709 47 660 408 12 123 905 -16 316 804
期初现金及现金等价物余额 715 391 085 715 391 085 715 391 085 731 707 889
期末现金及现金等价物余额 797 634 794 763 051 493 727 514 990 715 391 085
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 121 755 398 0 332 859 991
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 344 275 0 4 781 541
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 647 565 0 54 601 292
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 24 699 500 0 49 089 382
长期待摊费用摊销 0 1 175 181 0 1 854 045
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 138 359 0 124 388
固定资产报废损失 0 750 0 60 063
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 094 331 0 -4 467 547
投资损失(减收益) 0 -2 739 754 0 -2 385 270
递延所得税资产减少 0 146 263 0 988 526
递延所得税负债增加 0 -673 138 0 -135 529
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 888 686 0 -28 636 091
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 382 227 0 -163 888 677
经营性应付项目的增加(减减少) 0 79 807 865 0 -114 863 092
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 207 125 684 0 129 983 022
货币资金的期末余额 0 763 051 493 0 715 391 085
货币资金的期初余额 0 715 391 085 0 731 707 889
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 47 660 408 0 -16 316 804