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2019年09月18日 星期三

宁波华翔(002048)现金流量表

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宁波华翔现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 622 785 446 7 261 418 591 3 623 716 720 11 067 790 435
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 180 967 15 758 180 4 743 665 8 806 618
收到其他与经营活动有关的现金 73 201 058 50 511 913 40 037 155 103 712 161
经营活动现金流入小计 10 718 167 471 7 327 688 684 3 668 497 540 11 180 309 213
购买商品、接受劳务支付的现金 7 096 622 736 4 755 657 791 2 475 476 165 6 278 714 039
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 581 011 050 1 078 284 675 615 751 624 1 669 568 734
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 784 733 892 609 542 967 309 825 648 794 037 136
支付其他与经营活动有关的现金 430 482 341 221 766 331 194 142 288 1 005 091 482
经营活动现金流出小计 9 892 850 018 6 665 251 765 3 595 195 725 9 747 411 391
经营活动产生的现金流量净额 825 317 453 662 436 919 73 301 815 1 432 897 822
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 301 261 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 114 481 255 114 481 255 0 235 310 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 106 136 3 939 738 0 49 712 373
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 12 583 324
投资活动现金流入小计 118 888 652 118 420 993 0 297 606 597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 779 305 318 491 381 003 262 574 997 726 277 186
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 520 000 000 470 000 000 390 000 000 14 855 850
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 634 165 522
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 299 305 318 961 381 003 652 574 997 1 375 298 558
投资活动产生的现金流量净额 -1 180 416 666 -842 960 010 -652 574 997 -1 077 691 961
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 16 024 380 1 024 380 0 9 034 960
取得借款收到的现金 1 224 206 999 703 839 759 575 116 870 885 693 602
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 240 231 379 704 864 139 575 116 870 894 728 562
偿还债务支付的现金 875 609 221 247 748 852 131 544 635 846 028 595
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341 885 175 268 964 987 38 016 687 309 735 533
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 189 257 929
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 217 494 396 516 713 840 169 561 321 1 345 022 057
筹资活动产生的现金流量净额 22 736 984 188 150 299 405 555 549 -450 293 496
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 835 650 -946 995 -54 512 8 408 730
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -334 197 879 6 680 213 -173 772 145 -86 678 905
期初现金及现金等价物余额 1 263 141 939 1 176 463 034 1 176 463 034 1 263 141 939
期末现金及现金等价物余额 928 944 060 1 183 143 248 1 002 690 889 1 176 463 034
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 562 437 108 0 1 097 084 564
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 556 675 0 148 533 795
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 196 378 895 0 387 307 514
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 682 039 0 34 246 785
长期待摊费用摊销 0 97 872 471 0 162 515 888
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 625 574 0 17 005 075
固定资产报废损失 0 0 0 852 916
公允价值变动损失 0 -22 723 0 25 968
财务费用 0 49 963 062 0 19 902 308
投资损失(减收益) 0 -102 003 475 0 -172 223 468
递延所得税资产减少 0 -5 026 815 0 -42 066 935
递延所得税负债增加 0 18 991 205 0 -75 323 113
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -132 394 241 0 -109 047 292
经营性应收项目的减少(减增加) 0 118 935 750 0 -780 893 523
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -191 307 459 0 744 977 339
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 662 436 919 0 1 432 897 822
货币资金的期末余额 0 1 183 143 248 0 1 176 463 034
货币资金的期初余额 0 1 176 463 034 0 1 263 141 939
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 680 213 0 -86 678 905