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2019年11月23日 星期六

轴研科技(002046)现金流量表

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轴研科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 278 659 500 198 197 855 55 500 474 484 378 439
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 437 143 437 143 0 92 342
收到其他与经营活动有关的现金 84 368 298 70 485 643 8 493 548 47 798 829
经营活动现金流入小计 363 464 940 269 120 640 63 994 021 532 269 611
购买商品、接受劳务支付的现金 167 976 219 115 690 449 46 745 659 273 662 180
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 595 622 72 699 609 47 833 011 150 068 199
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 899 762 28 080 317 8 759 005 25 541 886
支付其他与经营活动有关的现金 35 181 327 23 472 796 13 085 843 44 055 072
经营活动现金流出小计 351 652 929 239 943 171 116 423 518 493 327 338
经营活动产生的现金流量净额 11 812 012 29 177 469 -52 429 496 38 942 273
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 300 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 500 6 500 0 141 720 459
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 6 500 6 500 0 142 020 459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 148 778 13 158 419 2 438 266 53 408 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 148 778 13 158 419 2 438 266 153 408 397
投资活动产生的现金流量净额 -20 142 278 -13 151 919 -2 438 266 -11 387 938
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 141 900 000
取得借款收到的现金 244 000 000 244 000 000 74 000 000 568 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 50 724 988
筹资活动现金流入小计 244 000 000 244 000 000 74 000 000 760 924 988
偿还债务支付的现金 296 194 206 295 229 470 213 300 000 630 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 017 001 13 708 635 3 248 541 19 047 262
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 776 245
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 316 211 206 308 938 106 216 548 541 652 823 507
筹资活动产生的现金流量净额 -72 211 206 -64 938 106 -142 548 541 108 101 481
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 144 149
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -80 541 473 -48 912 556 -197 416 303 135 799 966
期初现金及现金等价物余额 342 960 634 343 633 929 339 214 474 207 403 880
期末现金及现金等价物余额 262 419 161 294 721 374 141 798 171 343 203 846
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -7 575 455 0 10 505 145
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 886 843 0 66 582 989
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 658 373 0 65 627 626
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 716 512 0 5 845 171
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -385 124 0 -96 916 743
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 172 740 0 19 517 565
投资损失(减收益) 0 5 852 802 0 342 086
递延所得税资产减少 0 138 707 0 16 762 775
递延所得税负债增加 0 0 0 -8 886 609
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 711 219 0 979 606
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -60 774 023 0 32 122 838
经营性应付项目的增加(减减少) 0 48 784 456 0 -80 629 594
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 009 581 0 7 089 419
经营活动产生的现金流量净额 0 29 177 469 0 38 942 273
货币资金的期末余额 0 294 721 374 0 343 203 846
货币资金的期初余额 0 343 633 929 0 207 403 880
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 912 556 0 135 799 966