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2019年11月15日 星期五

国光电器(002045)现金流量表

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国光电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 353 706 151 1 614 785 356 900 448 056 2 403 046 602
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 219 608 195 132 227 005 62 317 670 239 970 046
收到其他与经营活动有关的现金 64 802 126 44 615 307 22 055 059 53 091 389
经营活动现金流入小计 2 638 116 472 1 791 627 668 984 820 785 2 696 108 037
购买商品、接受劳务支付的现金 2 026 078 144 1 277 662 991 687 109 259 1 895 471 781
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 331 624 549 210 749 117 107 085 099 401 065 776
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 639 826 52 180 399 28 063 088 48 465 358
支付其他与经营活动有关的现金 139 979 235 90 240 918 39 323 219 178 232 495
经营活动现金流出小计 2 576 321 754 1 630 833 425 861 580 665 2 523 235 410
经营活动产生的现金流量净额 61 794 718 160 794 243 123 240 120 172 872 627
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 425 900 000 257 300 000 99 400 000 408 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 421 817 242 648 44 794 2 162 152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 017 562 1 432 454 2 237 977 16 268 093
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 000 000 4 000 000 4 000 000 9 500 000
收到其他与投资活动有关的现金 63 096 63 096 0 50 000 000
投资活动现金流入小计 436 402 475 263 038 198 105 682 771 486 530 245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 407 530 459 282 736 913 41 591 336 224 624 064
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 76 893 293 0 0 5 721 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 431 800 000 259 800 000 108 725 542 401 400 000
投资活动产生的现金流出小计 916 223 752 542 536 913 150 316 878 631 745 764
投资活动产生的现金流量净额 -479 821 277 -279 498 715 -44 634 107 -145 215 519
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 60 000 000
取得借款收到的现金 854 053 576 407 998 527 59 937 500 374 416 122
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 10 000 9 836 439
筹资活动现金流入小计 854 053 576 407 998 527 59 947 500 444 252 561
偿还债务支付的现金 442 737 511 333 818 972 233 421 932 537 825 181
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 202 016 44 641 173 5 839 847 55 528 611
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 576 437 93 667 113 266 7 464 864
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 501 515 964 378 553 812 239 375 045 600 818 656
筹资活动产生的现金流量净额 352 537 612 29 444 715 -179 427 545 -156 566 095
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 793 144 -1 606 515 -265 692 7 589 562
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 282 091 -90 866 272 -101 087 224 -121 319 425
期初现金及现金等价物余额 160 344 841 160 344 841 160 344 841 281 664 266
期末现金及现金等价物余额 92 062 750 69 478 569 59 257 617 160 344 841
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 117 036 0 55 303 079
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 833 500 0 51 869 052
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 765 866 0 61 680 150
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 963 241 0 18 561 907
长期待摊费用摊销 0 475 741 0 6 602 339
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 612 106 0 5 497 056
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 163 600
财务费用 0 356 249 0 43 900 239
投资损失(减收益) 0 2 439 649 0 5 289 838
递延所得税资产减少 0 2 161 898 0 -9 805 940
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -45 687 325 0 -840 684
经营性应收项目的减少(减增加) 0 204 761 514 0 -225 773 729
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -90 772 016 0 154 183 604
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 766 784 0 7 569 316
经营活动产生的现金流量净额 0 160 794 243 0 172 872 627
货币资金的期末余额 0 69 478 569 0 160 344 841
货币资金的期初余额 0 160 344 841 0 281 664 266
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -90 866 272 0 -121 319 425