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2019年12月10日 星期二

华孚时尚(002042)现金流量表

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华孚时尚现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 772 377 823 5 651 527 462 2 759 109 187 9 318 111 900
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 217 321 543 131 096 903 66 470 529 347 786 845
收到其他与经营活动有关的现金 283 375 856 176 876 584 87 213 604 542 976 353
经营活动现金流入小计 10 273 075 222 5 959 500 950 2 912 793 321 10 208 875 098
购买商品、接受劳务支付的现金 9 283 642 679 5 693 091 786 2 883 832 989 7 607 053 525
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 715 649 594 472 305 083 220 423 940 879 010 561
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 454 752 136 279 525 339 120 700 839 396 756 852
支付其他与经营活动有关的现金 343 082 925 197 571 624 63 323 625 500 841 389
经营活动现金流出小计 10 797 127 334 6 642 493 832 3 288 281 393 9 383 662 327
经营活动产生的现金流量净额 -524 052 112 -682 992 882 -375 488 073 825 212 771
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 42 380 000 0 0 16 252 001
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 565 063 32 000 0 16 531 664
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 508 815 2 275 000 1 360 000 4 873 038
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 210 018 735 106 845 297 51 115 976 163 878 542
投资活动现金流入小计 257 472 613 109 152 297 52 475 976 201 535 245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 758 628 296 230 632 716 112 376 321 518 069 127
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 55 420 000 0 0 14 044 768
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 485 823 033 91 510 210 55 555 829 44 818 508
投资活动产生的现金流出小计 1 299 871 329 322 142 926 167 932 150 576 932 403
投资活动产生的现金流量净额 -1 042 398 716 -212 990 629 -115 456 174 -375 397 158
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 610 785 145 2 186 999 976 2 183 999 976 18 800 000
取得借款收到的现金 6 149 950 171 3 610 153 009 1 542 809 639 7 629 610 536
收到其他与筹资活动有关的现金 131 228 257 261 891 415 121 301 085 235 913 054
筹资活动现金流入小计 8 891 963 574 6 059 044 400 3 848 110 700 7 884 323 590
偿还债务支付的现金 5 208 153 547 2 930 029 050 994 646 816 7 420 870 887
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189 040 009 92 034 380 40 466 104 269 407 097
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 514 679 450 348 127 113 292 586 604 278 210 280
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 911 873 006 3 370 190 544 1 327 699 523 7 968 488 264
筹资活动产生的现金流量净额 2 980 090 568 2 688 853 856 2 520 411 176 -84 164 674
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -20 102 117 -5 838 622 -2 856 706 -10 436 601
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 393 537 623 1 787 031 723 2 026 610 224 355 214 338
期初现金及现金等价物余额 695 069 626 695 069 626 695 069 626 339 855 288
期末现金及现金等价物余额 2 088 607 249 2 482 101 349 2 721 679 850 695 069 626
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 453 183 680 0 512 533 790
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 713 356 0 15 875 251
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 172 427 916 0 299 628 347
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 014 541 0 13 758 238
长期待摊费用摊销 0 5 405 365 0 12 519 115
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 698 540 0 3 381 957
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 988 306 0 9 595 068
财务费用 0 59 958 861 0 176 707 492
投资损失(减收益) 0 5 425 697 0 -16 373 865
递延所得税资产减少 0 6 577 573 0 -9 046 346
递延所得税负债增加 0 -123 614 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -568 265 627 0 277 236 988
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -285 879 308 0 -768 915 867
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -540 691 457 0 313 821 019
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -15 508 419
经营活动产生的现金流量净额 0 -682 992 882 0 825 212 771
货币资金的期末余额 0 2 482 101 349 0 695 069 626
货币资金的期初余额 0 695 069 626 0 339 855 288
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 787 031 723 0 355 214 338