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2019年10月22日 星期二

双鹭药业(002038)现金流量表

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双鹭药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 966 286 418 601 955 098 277 686 490 1 196 474 925
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 53 201 387 28 240 209 9 943 698 31 929 074
经营活动现金流入小计 1 019 487 804 630 195 307 287 630 188 1 228 403 999
购买商品、接受劳务支付的现金 344 858 778 170 942 616 90 799 938 449 578 488
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 950 613 42 158 662 18 904 431 73 005 624
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 145 094 731 99 477 035 47 599 632 192 075 113
支付其他与经营活动有关的现金 105 759 253 84 182 461 45 580 362 116 883 318
经营活动现金流出小计 657 663 374 396 760 774 202 884 362 831 542 542
经营活动产生的现金流量净额 361 824 430 233 434 533 84 745 825 396 861 457
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 007 529 503 947 036 489 394 316 956 62 172 455
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 52 781 960 30 932 774 12 573 740 16 794 924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 060 311 463 977 969 264 406 890 696 78 967 379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249 033 686 92 910 379 30 428 680 164 211 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 083 021 340 553 283 326 205 864 887 485 417 288
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 332 055 026 646 193 705 236 293 567 649 628 803
投资活动产生的现金流量净额 -271 743 563 331 775 559 170 597 129 -570 661 424
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1 600 000 1 600 000 1 600 000 9 830 000
筹资活动现金流入小计 1 600 000 1 600 000 1 600 000 12 830 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136 980 000 0 0 136 980 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 136 980 000 0 0 136 980 000
筹资活动产生的现金流量净额 -135 380 000 1 600 000 1 600 000 -124 150 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 93 312 317 095 3 234 103 764
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -45 205 821 567 127 187 256 946 189 -297 846 202
期初现金及现金等价物余额 1 171 716 065 1 171 716 065 1 171 716 065 1 469 562 268
期末现金及现金等价物余额 1 126 510 244 1 738 843 252 1 428 662 254 1 171 716 065
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 229 290 829 0 447 385 531
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 655 684 0 10 722 647
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 656 157 0 29 578 341
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 104 225 0 3 999 741
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 28 245 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -10 468 528 0 896 328
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -27 999 700 0 -38 489 433
递延所得税资产减少 0 -317 967 0 -3 748 250
递延所得税负债增加 0 189 553 0 -15 593
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 489 832 0 -68 549 819
经营性应收项目的减少(减增加) 0 45 692 010 0 18 882 804
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 093 856 0 -3 800 842
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 233 434 533 0 396 861 457
货币资金的期末余额 0 1 738 843 252 0 1 171 716 065
货币资金的期初余额 0 1 171 716 065 0 1 469 562 268
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 567 127 187 0 -297 846 202