联创电子(002036)现金流量表

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联创电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 724 730 011 2 300 563 135 804 101 518 2 069 621 307
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 931 910 26 262 910 2 795 512 35 966 526
收到其他与经营活动有关的现金 92 869 114 14 585 599 1 931 195 73 653 828
经营活动现金流入小计 3 849 531 035 2 341 411 643 808 828 225 2 179 241 661
购买商品、接受劳务支付的现金 3 507 961 150 2 090 464 725 736 794 811 1 583 535 758
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 231 642 440 138 615 223 45 668 421 215 617 956
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 95 804 222 60 913 400 20 945 832 121 468 607
支付其他与经营活动有关的现金 189 743 442 50 059 204 3 742 110 106 725 309
经营活动现金流出小计 4 025 151 253 2 340 052 552 807 151 175 2 027 347 629
经营活动产生的现金流量净额 -175 620 218 1 359 091 1 677 050 151 894 032
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 910 592 6 814 386 6 665 899 934 151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 542 883
投资活动现金流入小计 6 910 592 6 814 386 6 665 899 4 477 034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384 487 349 278 352 598 238 950 407 566 579 904
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 28 855 536 19 538 672 19 538 672 87 077 793
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 60 000 0
投资活动产生的现金流出小计 413 342 885 297 891 270 258 549 079 653 657 697
投资活动产生的现金流量净额 -406 432 293 -291 076 884 -251 883 180 -649 180 663
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 18 000 000 18 000 000 18 000 000 0
取得借款收到的现金 1 140 049 886 777 071 632 193 246 677 1 001 819 944
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 949 635
筹资活动现金流入小计 1 158 049 886 795 071 632 211 246 677 1 006 769 580
偿还债务支付的现金 776 459 981 570 288 070 159 220 571 625 788 093
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 999 860 37 431 134 9 156 696 52 295 999
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 33 086 160 27 200 715 28 339 425 58 533 011
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 855 546 002 634 919 919 196 716 692 736 617 103
筹资活动产生的现金流量净额 302 503 884 160 151 713 14 529 985 270 152 477
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 265 485 -3 697 072 -904 969 -417 187
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -286 814 112 -133 263 152 -236 581 113 -227 551 341
期初现金及现金等价物余额 345 151 750 345 694 633 345 694 633 573 245 974
期末现金及现金等价物余额 58 337 638 212 431 482 109 113 520 345 694 633
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 570 961 0 228 975 407
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 078 647 0 10 918 704
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 985 032 0 69 381 274
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 904 920 0 1 712 627
长期待摊费用摊销 0 12 217 601 0 14 824 977
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -457 225 0 170 754
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 24 093 071 0 31 057 280
投资损失(减收益) 0 -5 544 258 0 -14 704 896
递延所得税资产减少 0 -1 704 716 0 4 560 694
递延所得税负债增加 0 0 0 2 580 791
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -120 964 873 0 -161 546 291
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -463 994 647 0 -700 216 995
经营性应付项目的增加(减减少) 0 407 174 577 0 664 179 705
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 359 091 0 151 894 032
货币资金的期末余额 0 212 431 482 0 345 694 633
货币资金的期初余额 0 345 694 633 0 573 245 974
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -133 263 152 0 -227 551 341