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2019年10月18日 星期五

华帝股份(002035)现金流量表

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华帝股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 744 227 634 1 797 788 640 750 535 537 3 670 903 051
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 55 994 232 39 922 354 20 711 413 78 794 476
经营活动现金流入小计 2 800 221 867 1 837 710 994 771 246 950 3 749 697 527
购买商品、接受劳务支付的现金 1 392 743 241 944 843 167 468 217 139 1 565 533 254
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 309 058 637 211 940 808 113 534 330 401 994 795
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 311 237 761 211 104 798 85 966 688 373 327 870
支付其他与经营活动有关的现金 633 268 995 371 121 897 181 811 315 590 427 973
经营活动现金流出小计 2 646 308 633 1 739 010 669 849 529 472 2 931 283 892
经营活动产生的现金流量净额 153 913 233 98 700 325 -78 282 522 818 413 635
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 21 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 142 487 831 680 22 487 12 165 992
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 508 320 442 720 72 720 337 761
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3 644 545 -7 183 545 -40 947 -180 544
收到其他与投资活动有关的现金 21 888 151 10 292 770 2 059 603 206 554 618
投资活动现金流入小计 18 894 412 4 383 624 2 113 863 239 877 828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 789 343 22 074 680 8 213 582 34 771 096
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 32 000 000 32 000 000 12 000 000 29 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 598 000 000 588 540 947 353 040 947 162 000 000
投资活动产生的现金流出小计 671 789 343 642 615 627 373 254 529 226 621 096
投资活动产生的现金流量净额 -652 894 931 -638 232 003 -371 140 666 13 256 732
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 42 789 800
取得借款收到的现金 35 559 840 25 559 840 25 559 840 41 850 785
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 35 559 840 25 559 840 25 559 840 84 640 585
偿还债务支付的现金 31 653 680 21 653 680 21 653 680 56 991 161
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109 582 588 109 291 379 137 281 143 918 469
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 466 627 466 627 0 269 233
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 141 702 895 131 411 686 21 790 961 201 178 862
筹资活动产生的现金流量净额 -106 143 055 -105 851 846 3 768 880 -116 538 277
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 050 597 -2 684 306 -92 108 2 555 734
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -609 175 349 -648 067 830 -445 746 416 717 687 824
期初现金及现金等价物余额 1 073 199 763 1 073 199 763 1 073 199 763 355 511 939
期末现金及现金等价物余额 464 024 414 425 131 933 627 453 347 1 073 199 763
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 245 005 957 0 341 475 228
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 453 736 0 8 944 579
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 342 187 0 43 896 977
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 625 149 0 8 352 369
长期待摊费用摊销 0 17 035 760 0 42 051 228
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 705 065 0 922 975
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -13 912 738 0 -13 267 208
投资损失(减收益) 0 -4 314 780 0 -6 643 333
递延所得税资产减少 0 -1 841 032 0 -9 380 339
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 30 440 195 0 -93 518 345
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -137 030 057 0 194 103 264
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -76 850 063 0 301 476 240
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 40 947 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 98 700 325 0 818 413 635
货币资金的期末余额 0 425 131 933 0 1 073 199 763
货币资金的期初余额 0 1 073 199 763 0 355 511 939
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -648 067 830 0 717 687 824