新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

旺能环境(002034)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

旺能环境现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 564 824 306 359 662 538 154 101 362 915 499 285
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 261 203 14 066 198 7 000 589 27 709 265
收到其他与经营活动有关的现金 101 551 147 93 004 388 3 784 235 100 813 944
经营活动现金流入小计 685 636 656 466 733 124 164 886 186 1 044 022 494
购买商品、接受劳务支付的现金 489 954 455 314 107 891 95 935 918 799 969 972
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 808 964 18 296 551 11 103 871 47 361 432
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 676 137 22 156 520 8 643 841 17 741 531
支付其他与经营活动有关的现金 180 431 596 114 051 643 47 248 050 149 229 959
经营活动现金流出小计 728 871 152 468 612 605 162 931 680 1 014 302 894
经营活动产生的现金流量净额 -43 234 496 -1 879 481 1 954 506 29 719 600
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 185 600 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 188 493 6 188 493 4 220 154 1 746 299
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 85 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 200 000 000 200 000 000 203 372 805 39 138 228
投资活动现金流入小计 206 374 093 206 188 493 207 592 959 40 969 997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 200 338 6 072 374 3 233 472 25 279 745
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 224 256 978 237 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 200 338 6 072 374 227 490 450 262 279 745
投资活动产生的现金流量净额 197 173 755 200 116 119 -19 897 491 -221 309 748
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 389 909 600
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 389 909 600
偿还债务支付的现金 0 0 0 1 772 533
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 63 163 846
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 565 314 1 396 644 834 650 1 271 460
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 565 314 1 396 644 834 650 66 207 839
筹资活动产生的现金流量净额 -1 565 314 -1 396 644 -834 650 323 701 761
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 110 596 -1 142 979 129 084 4 183 783
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 151 263 349 195 697 014 -18 648 550 136 295 395
期初现金及现金等价物余额 217 084 498 217 084 498 217 084 498 80 789 103
期末现金及现金等价物余额 368 347 847 412 781 512 198 435 948 217 084 498
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 999 100 0 22 948 807
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 984 002 0 7 089 426
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 198 834 0 20 004 789
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 866 143 0 1 735 341
长期待摊费用摊销 0 198 204 0 397 554
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 280 957
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 142 979 0 -4 163 866
投资损失(减收益) 0 -2 175 227 0 2 939 232
递延所得税资产减少 0 -383 033 0 1 523 376
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 905 002 0 3 126 695
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -39 019 493 0 26 811 925
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 404 006 0 -53 177 721
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 203 084
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 879 481 0 29 719 600
货币资金的期末余额 0 412 781 512 0 217 084 498
货币资金的期初余额 0 217 084 498 0 80 789 103
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 195 697 014 0 136 295 395