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2019年12月13日 星期五

巨轮智能(002031)现金流量表

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巨轮智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 791 332 165 531 181 891 267 086 219 807 865 621
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 743 119 7 743 119 0 5 869 508
收到其他与经营活动有关的现金 51 537 273 29 018 417 26 129 736 82 154 157
经营活动现金流入小计 850 612 557 567 943 427 293 215 955 895 889 286
购买商品、接受劳务支付的现金 431 921 514 256 155 850 124 070 518 376 337 680
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 147 989 630 96 199 191 46 393 410 142 706 382
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 621 007 29 780 408 14 885 270 63 653 524
支付其他与经营活动有关的现金 66 244 109 44 558 766 24 061 584 72 293 849
经营活动现金流出小计 696 776 260 426 694 215 209 410 782 654 991 435
经营活动产生的现金流量净额 153 836 298 141 249 212 83 805 173 240 897 851
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 222 209 700 3 440 800 700 1 448 610 000 3 620 610 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 529 404 12 701 594 8 155 599 19 759 169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 574 311 426 933 423 507 425 438
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 967 730 616 933 187 828 023 109 346 181
投资活动现金流入小计 6 244 281 144 3 454 546 160 1 645 017 129 3 750 140 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245 912 530 153 307 189 92 445 980 199 421 582
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 782 911 144 3 188 246 700 1 215 106 700 4 214 120 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 441 642 112 441 642 112 441 642 112 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 211 992 288 183 434 104 38 078 931 413 867 707
投资活动产生的现金流出小计 7 682 458 074 3 966 630 104 1 787 273 722 4 827 409 289
投资活动产生的现金流量净额 -1 438 176 929 -512 083 945 -142 256 594 -1 077 268 500
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 150 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 295 217 600 638 217 600 408 217 600 60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 386 905 238 74 886 659 1 243 728 26 764 144
筹资活动现金流入小计 1 682 122 838 713 104 259 409 461 328 1 236 764 144
偿还债务支付的现金 129 954 820 4 967 835 0 985 803 452
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 250 659 82 245 769 64 980 392 84 221 947
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 351 756 566 547 690 085 438 847 387 54 173 271
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 571 962 046 634 903 690 503 827 780 1 124 198 669
筹资活动产生的现金流量净额 1 110 160 792 78 200 570 -94 366 452 112 565 475
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 927 640 -384 767 -455 343 5 013 184
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -176 107 480 -293 018 930 -153 273 216 -718 791 990
期初现金及现金等价物余额 514 101 440 514 101 440 514 101 440 1 232 893 430
期末现金及现金等价物余额 337 993 960 221 082 510 360 828 224 514 101 440
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 770 604 0 43 728 509
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 942 246 0 22 933 238
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 903 921 0 105 930 636
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 918 829 0 4 954 972
长期待摊费用摊销 0 164 221 0 421 682
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 139 0 153 842
固定资产报废损失 0 0 0 36 286
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 44 590 276 0 62 697 717
投资损失(减收益) 0 -10 874 049 0 -24 847 807
递延所得税资产减少 0 -576 927 0 -2 953 462
递延所得税负债增加 0 33 684 0 4 112 954
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -128 011 693 0 -14 862 607
经营性应收项目的减少(减增加) 0 35 983 702 0 -78 271 609
经营性应付项目的增加(减减少) 0 73 393 260 0 116 863 501
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 141 249 212 0 240 897 851
货币资金的期末余额 0 221 082 510 0 514 101 440
货币资金的期初余额 0 514 101 440 0 1 232 893 430
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -293 018 930 0 -718 791 990