分众传媒(002027)现金流量表

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分众传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 134 918 963 5 500 985 008 2 815 921 174 10 937 682 296
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 741 279 712 609 106 786 452 097 445 1 373 559 966
经营活动现金流入小计 8 876 198 675 6 110 091 794 3 268 018 619 12 311 242 262
购买商品、接受劳务支付的现金 2 390 851 339 1 589 018 559 731 306 289 3 108 284 755
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 737 527 852 500 798 613 278 747 659 886 207 952
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 464 220 695 946 048 645 540 099 305 1 760 317 239
支付其他与经营活动有关的现金 1 895 477 431 1 244 892 660 766 249 331 1 756 420 272
经营活动现金流出小计 6 488 077 316 4 280 758 477 2 316 402 584 7 511 230 219
经营活动产生的现金流量净额 2 388 121 358 1 829 333 317 951 616 034 4 800 012 043
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 24 830 657
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 292 365 5 292 365 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 658 583 0 250 270 225 367
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 620 016 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 181 400 000 11 681 400 000 5 579 220 000 200 000 000
投资活动现金流入小计 12 187 350 948 11 687 312 381 5 579 470 270 225 056 025
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 164 121 382 66 942 745 48 980 303 94 956 320
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 314 010 668 178 010 667 145 113 167 802 976 667
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 20 000 000 9 704 000
支付其他与投资活动有关的现金 10 698 800 000 9 658 800 000 6 957 350 000 2 222 600 000
投资活动产生的现金流出小计 11 176 932 050 9 903 753 412 7 171 443 470 3 130 236 987
投资活动产生的现金流量净额 1 010 418 897 1 783 558 969 -1 591 973 200 -2 905 180 962
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 400 000 0 0 4 862 627 464
取得借款收到的现金 157 652 800 0 0 652 078 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 161 052 800 0 0 5 514 705 464
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 576 750 165 10 326 409 6 112 100 1 097 067 173
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 26 890 387 26 890 387 0 4 930 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 603 640 552 37 216 796 6 112 100 6 027 267 173
筹资活动产生的现金流量净额 -3 442 587 752 -37 216 796 -6 112 100 -512 561 709
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 635 559 -883 352 -121 430 667 113
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -46 683 056 3 574 792 138 -646 590 696 1 382 936 485
期初现金及现金等价物余额 4 365 712 820 4 365 712 820 4 445 452 771 2 982 776 334
期末现金及现金等价物余额 4 319 029 764 7 940 504 958 3 798 862 076 4 365 712 820
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 523 419 355 0 4 447 853 534
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 104 349 199 0 260 927 694
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 61 185 837 0 125 798 248
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 1 085 936 0 4 570 943
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 188 120 0 1 855 980
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 882 528 0 4 994 257
投资损失(减收益) 0 -5 292 365 0 -73 972
递延所得税资产减少 0 6 693 507 0 -90 674 460
递延所得税负债增加 0 8 861 088 0 23 792 006
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -782 548 900 0 4 300 972 988
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -98 490 989 0 -4 280 005 175
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 829 333 317 0 4 800 012 043
货币资金的期末余额 0 7 940 504 958 0 4 365 712 820
货币资金的期初余额 0 4 365 712 820 0 2 982 776 334
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 574 792 138 0 1 382 936 485