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2019年09月20日 星期五

苏宁易购(002024)现金流量表

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苏宁易购现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 153 222 479 000 97 220 391 000 43 461 253 000 173 574 811 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 715 600 000 1 088 593 000 367 045 000 3 681 437 000
经营活动现金流入小计 154 938 079 000 98 308 984 000 43 828 298 000 177 256 248 000
购买商品、接受劳务支付的现金 142 879 334 000 89 545 209 000 41 449 916 000 149 805 555 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 488 965 000 3 665 999 000 2 052 788 000 6 287 615 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 308 328 000 2 343 390 000 1 103 975 000 3 554 790 000
支付其他与经营活动有关的现金 11 947 897 000 7 675 888 000 4 250 428 000 13 769 053 000
经营活动现金流出小计 163 624 524 000 103 230 486 000 48 857 107 000 173 417 013 000
经营活动产生的现金流量净额 -8 686 445 000 -4 921 502 000 -5 028 809 000 3 839 235 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 158 830 516 000 107 841 751 000 51 887 015 000 123 068 252 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 857 085 000 532 776 000 171 892 000 298 626 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 066 000 43 881 000 12 227 000 1 788 110 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 502 500 000 502 500 000 0 801 980 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 160 236 167 000 108 920 908 000 52 071 134 000 125 956 968 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 355 459 000 1 128 348 000 587 097 000 2 423 832 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 147 205 685 000 98 270 196 000 45 571 634 000 163 102 148 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 834 485 000 1 834 484 000 0 43 512 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 150 395 629 000 101 233 028 000 46 158 731 000 165 569 492 000
投资活动产生的现金流量净额 9 840 538 000 7 687 880 000 5 912 403 000 -39 612 524 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 833 090 000 833 090 000 833 090 000 35 416 387 000
取得借款收到的现金 7 192 275 000 4 043 108 000 1 491 044 000 13 476 721 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 025 365 000 4 876 198 000 2 324 134 000 48 893 108 000
偿还债务支付的现金 6 903 784 000 5 523 966 000 1 974 825 000 11 036 374 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 787 230 000 750 636 000 23 572 000 1 098 670 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 691 014 000 6 274 602 000 1 998 397 000 12 135 044 000
筹资活动产生的现金流量净额 334 351 000 -1 398 404 000 325 737 000 36 758 064 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -178 108 000 -73 943 000 89 574 000 98 766 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 310 336 000 1 294 031 000 1 298 905 000 1 083 541 000
期初现金及现金等价物余额 17 901 706 000 17 901 707 000 17 901 707 000 16 818 166 000
期末现金及现金等价物余额 19 212 042 000 19 195 738 000 19 200 612 000 17 901 707 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 220 506 000 0 493 232 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 160 475 000 0 350 499 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 203 445 000 0 360 210 000
长期待摊费用摊销 0 283 565 000 0 573 124 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 329 000 0 -502 292 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -10 614 000 0 33 686 000
财务费用 0 235 021 000 0 502 634 000
投资损失(减收益) 0 -475 046 000 0 -1 445 420 000
递延所得税资产减少 0 -58 242 000 0 -78 896 000
递延所得税负债增加 0 -15 700 000 0 -174 952 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -244 416 000 0 -662 654 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 882 422 000 0 -6 207 446 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 792 991 000 0 9 756 320 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 466 246 000 0 841 190 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 921 502 000 0 3 839 235 000
货币资金的期末余额 0 19 195 738 000 0 17 901 707 000
货币资金的期初余额 0 17 901 707 000 0 16 818 166 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 294 031 000 0 1 083 541 000