海特高新(002023)现金流量表

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海特高新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 271 095 107 172 571 638 78 560 728 536 138 228
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 556 462 2 070 577 106 116 20 956 968
收到其他与经营活动有关的现金 54 675 100 49 151 598 8 813 433 29 797 034
经营活动现金流入小计 339 326 669 223 793 813 87 480 277 586 892 230
购买商品、接受劳务支付的现金 163 761 926 134 516 895 52 617 806 313 078 854
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 790 220 63 839 269 31 016 996 83 923 014
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 993 966 39 878 748 16 665 583 66 435 502
支付其他与经营活动有关的现金 51 172 929 33 856 600 15 538 885 71 770 985
经营活动现金流出小计 370 719 041 272 091 513 115 839 269 535 208 356
经营活动产生的现金流量净额 -31 392 372 -48 297 699 -28 358 992 51 683 874
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 877 114 386 450 000 000 300 000 000 120 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 72 824 355 8 757 068 644 275 2 990 743
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 760 000 760 000 0 705 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 314 104 0 0 100 000 000
投资活动现金流入小计 955 012 845 459 517 068 300 644 275 223 695 743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 517 756 818 146 519 803 100 616 428 399 720 634
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 132 000 000 598 000 000 380 000 000 260 144 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 64 591 275
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 205 806 0
投资活动产生的现金流出小计 1 649 756 818 744 519 803 480 822 234 724 456 809
投资活动产生的现金流量净额 -694 743 973 -285 002 735 -180 177 959 -500 761 066
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 667 545 399 332 000 000 0 1 537 659 520
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 152 723 707
筹资活动现金流入小计 667 545 399 332 000 000 0 1 690 383 227
偿还债务支付的现金 222 242 205 21 802 632 10 533 163 949 625 655
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117 161 828 96 431 418 10 297 799 40 434 547
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 885 541
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 339 404 033 118 234 050 20 830 962 991 945 743
筹资活动产生的现金流量净额 328 141 366 213 765 950 -20 830 962 698 437 484
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 828 481 -865 557 514 284 2 782 813
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -399 823 461 -120 400 041 -228 853 630 252 143 106
期初现金及现金等价物余额 1 255 461 996 1 255 461 996 1 255 461 996 1 003 318 890
期末现金及现金等价物余额 855 638 535 1 135 061 956 1 026 608 367 1 255 461 996
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 925 267 0 33 937 452
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 436 920 0 8 481 830
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 396 710 0 92 915 757
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 185 987 0 4 473 601
长期待摊费用摊销 0 6 474 106 0 8 166 447
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -482 357 0 -326 117
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 539 548 0 39 513 391
投资损失(减收益) 0 -11 452 492 0 -6 246 480
递延所得税资产减少 0 0 0 -5 948 240
递延所得税负债增加 0 130 500 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 403 847 0 -110 382 926
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -80 748 477 0 -37 699 135
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -35 425 723 0 24 798 295
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -48 297 699 0 51 683 874
货币资金的期末余额 0 1 135 061 956 0 1 255 461 996
货币资金的期初余额 0 1 255 461 996 0 1 003 318 890
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -120 400 041 0 252 143 106