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2020年01月20日 星期一

科华生物(002022)现金流量表

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科华生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 184 305 424 761 065 326 402 138 272 1 669 897 194
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 979 068 3 313 904 2 392 398 5 348 523
收到其他与经营活动有关的现金 24 810 601 10 170 053 1 372 884 30 736 303
经营活动现金流入小计 1 213 095 093 774 549 282 405 903 554 1 705 982 020
购买商品、接受劳务支付的现金 789 234 652 500 978 965 245 070 332 932 557 301
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 174 135 348 119 699 311 52 182 373 186 501 279
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 990 292 63 753 673 27 766 663 157 842 230
支付其他与经营活动有关的现金 115 663 214 64 715 023 30 807 854 147 828 514
经营活动现金流出小计 1 170 023 506 749 146 972 355 827 222 1 424 729 324
经营活动产生的现金流量净额 43 071 587 25 402 310 50 076 332 281 252 696
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 570 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 36 573 0 0 4 181 210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 928 739 927 214 131 825 548 296
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 965 312 927 214 131 825 574 729 506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73 174 298 41 614 281 19 425 514 103 246 959
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 28 979 911 0 576 109 357
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 420 756 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 90 595 054 70 594 193 19 425 514 679 356 316
投资活动产生的现金流量净额 -89 629 741 -69 666 979 -19 293 689 -104 626 810
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 60 243 490 44 960 075 1 841 972 44 209 692
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 60 243 490 44 960 075 1 841 972 44 209 692
偿还债务支付的现金 40 690 226 35 187 028 3 621 000 59 539 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 669 660 56 434 866 194 212 63 553 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 110 359 887 91 621 894 3 815 212 123 092 572
筹资活动产生的现金流量净额 -50 116 397 -46 661 819 -1 973 240 -78 882 880
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 388 507 584 550 -343 607 2 225 685
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -96 286 044 -90 341 937 28 465 796 99 968 691
期初现金及现金等价物余额 747 275 082 747 275 082 747 275 082 647 306 391
期末现金及现金等价物余额 650 989 038 656 933 145 775 740 878 747 275 082
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 126 009 642 0 230 828 281
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 423 223 0 841 776
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 243 702 0 46 755 263
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 207 224 0 16 096 605
长期待摊费用摊销 0 223 715 0 608 987
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -347 208 0 104 899
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 674 352 0 3 372 941
投资损失(减收益) 0 262 434 0 -1 359 873
递延所得税资产减少 0 3 203 662 0 -3 132 858
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 818 009 0 -24 281 487
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -58 278 909 0 -81 277 812
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -76 401 519 0 92 695 975
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 25 402 310 0 281 252 696
货币资金的期末余额 0 656 933 145 0 747 275 082
货币资金的期初余额 0 747 275 082 0 647 306 391
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -90 341 937 0 99 968 691