亿帆医药(002019)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

亿帆医药现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 032 877 104 1 887 300 932 796 987 287 3 663 356 319
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 787 748 8 448 103 7 594 312 32 473 965
收到其他与经营活动有关的现金 193 492 526 132 174 059 63 782 206 77 289 183
经营活动现金流入小计 3 237 157 378 2 027 923 094 868 363 805 3 773 119 466
购买商品、接受劳务支付的现金 1 461 015 708 927 494 442 370 677 262 1 641 198 942
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 214 328 402 140 693 266 75 669 559 270 116 778
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 431 705 003 286 252 449 142 623 265 445 774 225
支付其他与经营活动有关的现金 480 473 096 295 449 340 179 073 751 560 183 687
经营活动现金流出小计 2 587 522 209 1 649 889 498 768 043 837 2 917 273 631
经营活动产生的现金流量净额 649 635 169 378 033 596 100 319 968 855 845 835
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 862 210 000 790 230 000 190 500 000 537 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 215 526 2 172 119 210 533 2 054 722
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 533 930 501 332 463 042 3 259 189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17 400 000 13 500 000 0 16 346 237
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 882 359 456 806 403 451 191 173 575 559 260 148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199 074 828 122 482 190 57 318 180 287 504 757
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 751 710 000 618 810 000 51 700 000 687 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 502 699 351 489 806 101 378 646 116 615 485 788
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 453 484 179 1 231 098 290 487 664 296 1 590 790 545
投资活动产生的现金流量净额 -1 571 124 723 -424 694 839 -296 490 721 -1 031 530 397
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 765 171 380 0 0 6 700 000
取得借款收到的现金 1 046 004 208 854 367 223 240 564 492 1 871 185 296
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 9 436 021 0
筹资活动现金流入小计 2 811 175 589 854 367 223 250 000 513 1 877 885 296
偿还债务支付的现金 1 318 499 996 731 499 996 107 500 000 1 116 903 379
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163 480 927 143 506 457 15 775 875 96 710 389
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 773 857 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 481 980 923 875 006 453 125 049 732 1 213 613 768
筹资活动产生的现金流量净额 1 329 194 665 -20 639 230 124 950 781 664 271 528
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 325 446 -4 276 630 -685 256 -12 609 332
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 396 379 665 -71 577 102 -71 905 228 475 977 634
期初现金及现金等价物余额 642 087 077 642 087 077 642 087 077 166 109 443
期末现金及现金等价物余额 1 038 466 742 570 509 975 570 181 849 642 087 077
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 461 261 759 0 683 395 723
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 536 847 0 50 111 795
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 770 923 0 76 102 850
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 164 755 0 11 227 287
长期待摊费用摊销 0 3 138 056 0 6 003 258
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 474 443 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 -13 002 182
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 41 336 667 0 22 746 544
投资损失(减收益) 0 201 739 0 625 156
递延所得税资产减少 0 -10 677 631 0 -19 614 467
递延所得税负债增加 0 503 838 0 106 246
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 15 085 771 0 -8 008 479
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 505 307 0 -444 143 842
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -144 258 264 0 490 295 946
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 378 033 596 0 855 845 835
货币资金的期末余额 0 570 509 975 0 642 087 077
货币资金的期初余额 0 642 087 077 0 166 109 443
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -71 577 102 0 475 977 634