新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

霞客环保(002015)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

霞客环保现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 170 974 772 84 358 731 73 846 279 310 196 642
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 636 582 5 685 679 3 630 762 2 171 774
收到其他与经营活动有关的现金 285 301 438 497 155 397 26 879 704
经营活动现金流入小计 177 896 655 90 482 907 77 632 438 339 248 120
购买商品、接受劳务支付的现金 184 446 721 84 073 057 69 022 274 347 909 052
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 182 891 13 032 096 6 153 152 24 603 928
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 158 606 1 236 271 618 946 3 247 110
支付其他与经营活动有关的现金 5 903 477 8 523 418 1 636 806 11 250 216
经营活动现金流出小计 212 691 695 106 864 842 77 431 178 387 010 306
经营活动产生的现金流量净额 -34 795 041 -16 381 935 201 260 -47 762 186
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 15 200 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 240 0 0 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 171 971 15 171 938 15 140 000 301 677
投资活动现金流入小计 30 372 211 15 171 938 15 140 000 301 877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 183 361 513 159 297 700 5 205 429
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 240 152 0 0 15 140 000
投资活动产生的现金流出小计 12 423 513 513 159 297 700 20 345 429
投资活动产生的现金流量净额 17 948 698 14 658 779 14 842 300 -20 043 551
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 337 564
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 1 337 564
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 833 370
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 9 833 370
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -8 495 806
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -169 298 -146 197 0 265 741
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 015 640 -1 869 352 15 043 560 -76 035 802
期初现金及现金等价物余额 26 490 086 26 490 086 26 490 086 102 525 889
期末现金及现金等价物余额 9 474 446 24 620 734 41 533 647 26 490 086
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -9 966 537 0 -41 241 929
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 008 053 0 7 940 313
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 306 471 0 6 622 196
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 347 806 0 726 421
长期待摊费用摊销 0 1 143 459 0 1 777 688
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 143
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 146 197 0 -265 741
投资损失(减收益) 0 -31 938 0 -301 877
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 692 362 0 1 367 852
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 996 470 0 -50 685 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 353 388 0 14 221 315
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 12 077 133
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 381 935 0 -47 762 186
货币资金的期末余额 0 24 620 734 0 26 490 086
货币资金的期初余额 0 26 490 086 0 102 525 889
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 869 352 0 -76 035 802