凯恩股份(002012)现金流量表

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凯恩股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 902 349 379 632 342 708 390 090 488 191 158 049
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 150 763 810 757 150 763 150 763
收到其他与经营活动有关的现金 8 346 595 15 415 517 5 573 391 4 506 638
经营活动现金流入小计 910 846 737 648 568 981 395 814 641 195 815 450
购买商品、接受劳务支付的现金 600 018 842 433 710 420 235 198 254 123 845 969
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 494 879 73 868 000 54 725 251 35 032 852
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 995 526 45 034 533 30 972 844 14 667 743
支付其他与经营活动有关的现金 92 322 787 71 522 938 45 053 692 21 375 515
经营活动现金流出小计 848 832 034 624 135 891 365 950 042 194 922 079
经营活动产生的现金流量净额 62 014 702 24 433 090 29 864 599 893 371
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 647 993 1 639 710 1 647 993 1 459 710
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 690 000 801 000 739 190 690 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 601 964 946 480 468 884 408 023 538 205 381 190
投资活动现金流入小计 604 302 939 482 909 594 410 410 721 207 530 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 006 835 7 123 406 3 605 502 5 164 210
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 105 000 014 105 000 014 45 000 014 45 000 014
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 577 955 719 467 501 183 385 509 186 173 700 886
投资活动产生的现金流出小计 692 962 567 579 624 602 434 114 702 223 865 109
投资活动产生的现金流量净额 -88 659 628 -96 715 008 -23 703 981 -16 334 209
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 291 132 646 271 366 579 159 952 415 90 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 770 000 8 649 060 0 8 649 060
筹资活动现金流入小计 291 902 646 280 015 639 159 952 415 98 649 060
偿还债务支付的现金 280 866 507 246 425 866 130 984 346 90 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 147 787 18 142 876 14 809 299 2 681 907
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 12 681 921 0 7 776 439
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 302 014 294 277 250 663 145 793 645 100 458 347
筹资活动产生的现金流量净额 -10 111 648 2 764 976 14 158 770 -1 809 287
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -415 977 -39 832 -173 828 -86 570
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 172 550 -69 556 774 20 145 560 -17 336 695
期初现金及现金等价物余额 143 482 984 143 482 984 143 482 984 143 482 984
期末现金及现金等价物余额 106 310 434 73 926 210 163 628 544 126 146 289
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 41 729 445 0 26 571 199 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 024 858 0 9 736 013 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 86 909 708 0 42 773 451 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 643 687 0 502 202 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -82 499 0 -70 904 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 907 305 0 5 617 372 0
投资损失(减收益) -23 273 929 0 -16 979 779 0
递延所得税资产减少 -1 052 805 0 1 914 636 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -22 794 281 0 -3 971 022 0
经营性应收项目的减少(减增加) -101 828 068 0 -40 363 407 0
经营性应付项目的增加(减减少) 51 831 282 0 4 377 232 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -242 393 0
经营活动产生的现金流量净额 62 014 702 0 29 864 599 0
货币资金的期末余额 106 310 434 0 163 628 544 0
货币资金的期初余额 143 482 984 0 143 482 984 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -37 172 550 0 20 145 560 0