新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

传化智联(002010)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

传化智联现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 19 708 898 867 12 966 599 963 3 055 196 484 8 239 631 127
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 41 616 048 23 551 188 502 523 21 489 744
收到其他与经营活动有关的现金 1 323 100 533 730 627 555 631 326 009 1 009 608 954
经营活动现金流入小计 21 181 971 097 13 774 060 346 3 701 645 071 9 287 726 279
购买商品、接受劳务支付的现金 19 265 490 270 12 967 251 868 2 722 616 769 7 261 603 401
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 933 448 628 693 544 826 411 713 538 850 389 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 450 737 864 312 155 254 93 776 939 461 727 551
支付其他与经营活动有关的现金 1 444 088 406 630 201 495 525 094 687 680 945 094
经营活动现金流出小计 23 213 326 787 15 259 218 360 4 099 815 145 9 688 426 753
经营活动产生的现金流量净额 -2 031 355 690 -1 485 158 014 -398 170 075 -400 700 474
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 465 621 359 465 030 305 2 244 016 1 410 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 100 552 147 67 871 371 88 293 70 709 476
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 967 428 1 036 554 559 019 34 117 370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 0 0 26 250 000
收到其他与投资活动有关的现金 58 399 853 11 439 954 1 914 527 363 521 847
投资活动现金流入小计 650 540 787 545 378 184 4 805 855 1 905 498 692
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 609 680 606 1 252 370 557 836 191 527 2 534 279 221
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 347 971 141 297 385 344 0 181 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 284 093 779 275 472 837 406 320 000 929 412 325
支付其他与投资活动有关的现金 25 673 824 21 890 705 3 993 718 15 380 320
投资活动产生的现金流出小计 2 267 419 350 1 847 119 442 1 246 505 245 3 660 571 866
投资活动产生的现金流量净额 -1 616 878 563 -1 301 741 258 -1 241 699 390 -1 755 073 174
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 175 963 700 127 853 000 90 620 000 210 350 000
取得借款收到的现金 2 218 625 838 1 003 573 828 760 000 000 1 241 447 962
收到其他与筹资活动有关的现金 60 493 529 25 354 200 41 551 584 136 117 642
筹资活动现金流入小计 2 455 083 067 1 156 781 028 892 171 584 1 587 915 604
偿还债务支付的现金 279 342 824 204 367 342 69 806 163 231 601 331
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437 264 794 275 520 814 43 030 744 404 831 403
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 55 558 164 20 181 033 5 108 759 42 626 606
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 772 165 783 500 069 189 117 945 666 679 059 339
筹资活动产生的现金流量净额 1 682 917 284 656 711 839 774 225 918 908 856 265
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 738 997 2 400 070 437 922 5 457 026
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 964 577 971 -2 127 787 363 -865 205 625 -1 241 460 357
期初现金及现金等价物余额 5 262 800 498 5 262 800 498 5 262 800 498 6 504 260 855
期末现金及现金等价物余额 3 298 222 527 3 135 013 135 4 397 594 873 5 262 800 498
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 265 893 879 0 650 543 074
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 77 324 373 0 53 775 185
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 539 219 0 139 643 795
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 30 701 109 0 27 179 801
长期待摊费用摊销 0 19 505 064 0 12 998 455
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -427 087 0 -5 381 709
固定资产报废损失 0 0 0 34 030
公允价值变动损失 0 0 0 -119 990
财务费用 0 39 154 530 0 55 158 656
投资损失(减收益) 0 -43 186 876 0 -97 822 310
递延所得税资产减少 0 -38 391 495 0 -12 957 164
递延所得税负债增加 0 2 163 218 0 -1 293 917
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -423 301 415 0 -216 623 246
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 529 624 657 0 -1 004 767 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 051 492 123 0 -19 364 467
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 18 296 900
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 485 158 014 0 -400 700 474
货币资金的期末余额 0 3 135 013 135 0 5 262 800 498
货币资金的期初余额 0 5 262 800 498 0 6 504 260 855
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 127 787 363 0 -1 241 460 357