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2019年10月23日 星期三

天奇股份(002009)现金流量表

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天奇股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 394 349 688 1 003 507 682 430 833 312 2 260 273 345
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 57 521 250 42 064 359 24 353 925 62 038 761
收到其他与经营活动有关的现金 113 182 096 97 331 898 64 157 546 55 348 086
经营活动现金流入小计 1 565 053 034 1 142 903 939 519 344 783 2 377 660 191
购买商品、接受劳务支付的现金 1 150 021 445 829 619 121 364 394 720 1 581 864 680
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 181 956 447 116 904 315 68 545 573 249 994 268
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 123 293 123 83 203 836 38 039 214 152 059 228
支付其他与经营活动有关的现金 293 357 336 214 364 903 144 680 945 361 294 000
经营活动现金流出小计 1 748 628 351 1 244 092 174 615 660 452 2 345 212 175
经营活动产生的现金流量净额 -183 575 317 -101 188 235 -96 315 668 32 448 016
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 964 426
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 357 616 3 784 785 692 845 2 003 218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 304 960 1 265 744 0 357 152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 48 592 091
收到其他与投资活动有关的现金 601 361 260 240 000 000 0 210 550 109
投资活动现金流入小计 608 023 837 245 050 529 692 845 262 466 995
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 991 966 11 556 890 11 286 348 125 914 727
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 309 435 15 512 244 13 215 043 48 393 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 22 873 475
支付其他与投资活动有关的现金 770 000 000 368 637 278 300 000 000 1 850 000
投资活动产生的现金流出小计 828 301 401 395 706 412 324 501 391 199 031 202
投资活动产生的现金流量净额 -220 277 564 -150 655 883 -323 808 547 63 435 794
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 99 000 000
取得借款收到的现金 1 167 849 743 585 946 301 316 145 251 1 096 449 697
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 167 849 743 585 946 301 316 145 251 1 195 449 697
偿还债务支付的现金 1 100 624 917 590 268 881 253 130 500 957 507 713
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 478 821 30 138 427 9 360 345 71 327 498
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 152 103 738 620 407 308 262 490 845 1 032 235 212
筹资活动产生的现金流量净额 15 746 005 -34 461 007 53 654 406 163 214 485
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -35 566 0 -1 668 5 198 697
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -388 142 442 -286 305 125 -366 471 477 264 296 993
期初现金及现金等价物余额 933 957 667 933 957 667 933 957 667 669 660 675
期末现金及现金等价物余额 545 815 226 647 652 542 567 486 191 933 957 667
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 624 760 0 99 031 014
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 349 121 0 32 671 068
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 660 658 0 101 335 768
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 958 319 0 35 308 202
长期待摊费用摊销 0 1 582 689 0 3 737 728
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -133 050 0 2 883 315
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 18 769 814 0 39 335 809
投资损失(减收益) 0 -4 665 381 0 -6 557 303
递延所得税资产减少 0 0 0 2 061 971
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 82 983 265 0 93 361 978
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -277 154 533 0 -274 508 309
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -79 996 615 0 -96 213 225
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -167 282 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -101 188 235 0 32 448 016
货币资金的期末余额 0 647 652 542 0 933 957 667
货币资金的期初余额 0 933 957 667 0 669 660 675
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -286 305 125 0 264 296 993