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2020年02月20日 星期四

大族激光(002008)现金流量表

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大族激光现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 819 148 264 3 227 536 316 1 459 140 112 5 967 956 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 179 779 516 95 111 548 34 627 996 181 425 038
收到其他与经营活动有关的现金 105 878 795 82 578 373 24 612 851 153 907 174
经营活动现金流入小计 6 104 806 576 3 405 226 238 1 518 380 959 6 303 288 945
购买商品、接受劳务支付的现金 3 657 950 111 2 219 284 546 1 021 581 948 3 134 088 593
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 203 260 914 840 426 814 504 299 174 1 241 333 745
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 520 274 531 338 954 050 140 852 204 548 806 698
支付其他与经营活动有关的现金 652 261 973 442 645 090 218 470 347 582 758 948
经营活动现金流出小计 6 033 747 529 3 841 310 501 1 885 203 673 5 506 987 983
经营活动产生的现金流量净额 71 059 047 -436 084 263 -366 822 713 796 300 962
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 19 092 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 469 101 2 469 101 0 2 319 442
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 482 300 3 223 300 76 000 717 358
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8 995 028 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 767 827 3 341 999 3 341 999 73 399 271
投资活动现金流入小计 18 714 256 9 034 401 3 417 999 95 528 070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 508 561 053 355 277 587 280 743 732 708 768 613
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 481 795 10 481 795 10 481 795 379 259 929
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 956 417 7 879 596 3 872 538 241 521 478
支付其他与投资活动有关的现金 0 7 814 837 0 91 682 152
投资活动产生的现金流出小计 544 999 266 381 453 815 295 098 065 1 421 232 172
投资活动产生的现金流量净额 -526 285 010 -372 419 415 -291 680 066 -1 325 704 102
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 120 000 4 120 000 3 920 000 60 150 566
取得借款收到的现金 2 681 434 008 1 915 924 276 805 020 067 2 435 763 346
收到其他与筹资活动有关的现金 163 461 762 163 461 762 0 29 402 946
筹资活动现金流入小计 2 849 015 770 2 083 506 038 808 940 067 2 525 316 858
偿还债务支付的现金 1 239 989 257 964 969 395 264 313 075 1 530 073 029
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274 147 546 247 620 050 17 914 179 271 194 228
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 81 337 800 81 337 800 0 243 407 716
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 595 474 603 1 293 927 245 282 227 253 2 044 674 973
筹资活动产生的现金流量净额 1 253 541 167 789 578 792 526 712 814 480 641 885
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 019 689 3 267 405 4 796 396 12 366 902
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 792 295 515 -15 657 480 -126 993 570 -36 394 353
期初现金及现金等价物余额 652 762 543 652 762 543 652 762 543 689 156 895
期末现金及现金等价物余额 1 445 058 057 637 105 063 525 768 973 652 762 543
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 918 661 924 0 754 365 599
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 88 920 435 0 87 461 979
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 84 196 056 0 131 006 844
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 238 902 0 18 254 453
长期待摊费用摊销 0 12 628 434 0 20 971 631
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 890 650 0 994 518
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 33 756 420 0 -4 091 017
投资损失(减收益) 0 -12 804 826 0 -22 501 053
递延所得税资产减少 0 -32 031 985 0 2 175 465
递延所得税负债增加 0 64 186 0 2 810 484
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -793 714 674 0 -115 400 396
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 279 616 005 0 -590 602 087
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 518 726 220 0 510 854 541
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -436 084 263 0 796 300 962
货币资金的期末余额 0 637 105 063 0 652 762 543
货币资金的期初余额 0 652 762 543 0 689 156 895
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -15 657 480 0 -36 394 353