华兰生物(002007)现金流量表

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华兰生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 151 969 788 725 688 296 295 060 379 1 606 525 740
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 38 478 143 24 058 745 12 209 482 97 854 280
经营活动现金流入小计 1 190 447 931 749 747 041 307 269 862 1 704 380 020
购买商品、接受劳务支付的现金 589 512 681 415 473 249 211 336 011 789 605 520
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 176 435 570 119 045 558 66 092 833 191 728 126
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 192 004 924 133 570 607 57 476 403 237 781 738
支付其他与经营活动有关的现金 198 475 866 112 960 455 62 579 895 155 326 279
经营活动现金流出小计 1 156 429 041 781 049 869 397 485 143 1 374 441 662
经营活动产生的现金流量净额 34 018 890 -31 302 827 -90 215 281 329 938 358
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 633 770 000 3 543 820 000 1 797 680 000 5 749 006 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 48 580 002 40 192 106 30 568 943 53 393 661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94 703 80 750 51 750 307 834
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 682 444 706 3 584 092 856 1 828 300 693 5 802 707 495
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 619 302 58 037 671 24 772 629 220 661 803
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 524 750 000 3 122 050 000 1 901 100 000 5 562 765 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 685 369 302 3 180 087 671 1 925 872 629 5 783 426 803
投资活动产生的现金流量净额 -2 924 596 404 005 186 -97 571 936 19 280 692
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397 035 072 326 907 813 0 232 521 920
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 397 035 072 326 907 813 0 232 521 920
筹资活动产生的现金流量净额 -397 035 072 -326 907 813 0 -232 521 920
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 462 69 237 -30 738 16 574
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -365 938 317 45 863 783 -187 817 955 116 713 703
期初现金及现金等价物余额 473 365 713 473 365 713 473 365 713 356 652 010
期末现金及现金等价物余额 107 427 396 519 229 496 285 547 758 473 365 713
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 423 827 183 0 771 364 416
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 094 754 0 32 240 499
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 70 968 206 0 136 714 776
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 252 292 0 6 941 710
长期待摊费用摊销 0 545 607 0 2 196 074
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 179 675 0 743 804
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -69 237 0 -16 574
投资损失(减收益) 0 -54 309 653 0 -43 453 353
递延所得税资产减少 0 -205 284 0 -14 116 144
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -228 902 055 0 -307 741 418
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -305 730 194 0 -317 058 030
经营性应付项目的增加(减减少) 0 43 213 356 0 61 778 195
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 832 522 0 344 404
经营活动产生的现金流量净额 0 -31 302 827 0 329 938 358
货币资金的期末余额 0 519 229 496 0 473 365 713
货币资金的期初余额 0 473 365 713 0 356 652 010
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 863 783 0 116 713 703