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2019年12月08日 星期天

精功科技(002006)现金流量表

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精功科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 352 984 670 276 690 193 110 084 608 695 798 981
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 409 173 127 872 121 402 3 554 142
收到其他与经营活动有关的现金 71 079 381 65 798 223 47 054 489 7 640 999
经营活动现金流入小计 428 473 224 342 616 288 157 260 499 706 994 122
购买商品、接受劳务支付的现金 329 215 643 241 640 219 107 876 197 251 169 815
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 942 574 61 923 556 35 680 896 86 497 771
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 840 103 20 167 947 12 804 880 77 405 036
支付其他与经营活动有关的现金 90 316 104 28 225 698 12 278 534 106 294 888
经营活动现金流出小计 524 314 423 351 957 420 168 640 506 521 367 511
经营活动产生的现金流量净额 -95 841 199 -9 341 131 -11 380 007 185 626 611
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 348 000 000 268 400 000 158 000 000 499 180 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 459 370 1 040 759 533 233 1 349 920
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 128 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -442 579
收到其他与投资活动有关的现金 72 346 0 26 301 0
投资活动现金流入小计 349 536 844 269 440 759 158 559 534 500 087 341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 889 483 24 021 856 6 475 416 29 373 576
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 268 000 000 190 000 000 100 000 000 621 450 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 41 375 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 322 930 857 214 021 856 106 475 416 650 823 576
投资活动产生的现金流量净额 26 605 987 55 418 903 52 084 119 -150 736 235
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
取得借款收到的现金 152 000 000 92 000 000 40 000 000 259 740 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 000 000
筹资活动现金流入小计 152 000 000 92 000 000 40 000 000 267 740 000
偿还债务支付的现金 124 000 000 92 000 000 40 000 000 366 570 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 844 844 12 823 903 2 074 963 10 632 852
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 106 004 3 106 004 0 4 510 139
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 141 950 848 107 929 907 42 074 963 381 712 991
筹资活动产生的现金流量净额 10 049 152 -15 929 907 -2 074 963 -113 972 991
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -191 555 -7 793 -29 370 507 712
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -59 377 615 30 140 071 38 599 779 -78 574 902
期初现金及现金等价物余额 217 639 719 217 639 719 217 639 719 296 214 622
期末现金及现金等价物余额 158 262 105 247 779 790 256 239 498 217 639 719
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 665 108 0 57 475 792
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 122 737 0 30 796 904
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 675 757 0 28 059 905
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 784 944 0 1 526 195
长期待摊费用摊销 0 0 0 967 685
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 109 369 0 -351 392
固定资产报废损失 0 0 0 336 908
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 092 096 0 10 456 379
投资损失(减收益) 0 -433 108 0 -3 810 706
递延所得税资产减少 0 -43 721 0 -172 979
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 51 979 156 0 -69 158 196
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -55 085 056 0 17 032 604
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -54 824 494 0 110 864 521
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 616 078 0 1 602 991
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 341 131 0 185 626 611
货币资金的期末余额 0 247 779 790 0 217 639 719
货币资金的期初余额 0 217 639 719 0 296 214 622
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 30 140 071 0 -78 574 902