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2019年12月12日 星期四

伟星股份(002003)现金流量表

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伟星股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 776 950 297 1 046 476 410 402 480 375 2 196 073 846
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 32 467 486 21 885 302 12 787 465 42 383 791
收到其他与经营活动有关的现金 14 844 521 9 347 947 2 505 192 8 527 299
经营活动现金流入小计 1 824 262 305 1 077 709 659 417 773 032 2 246 984 936
购买商品、接受劳务支付的现金 764 176 381 443 341 001 191 768 355 893 791 815
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 453 514 294 306 538 919 120 679 663 533 074 701
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 242 831 679 117 694 804 38 474 565 315 890 184
支付其他与经营活动有关的现金 138 465 119 89 868 829 38 066 646 169 537 706
经营活动现金流出小计 1 598 987 473 957 443 553 388 989 228 1 912 294 406
经营活动产生的现金流量净额 225 274 832 120 266 106 28 783 804 334 690 530
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 257 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 758 582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 501 057 1 392 236 73 243 3 726 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 101 321 370 101 321 370 324 110 0
投资活动现金流入小计 102 822 426 102 713 606 397 352 262 484 682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 261 409 233 202 256 084 126 030 987 160 157 113
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 300 000 4 200 000 4 200 000 234 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 73 178 505
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 267 709 233 206 456 084 130 230 987 468 035 619
投资活动产生的现金流量净额 -164 886 806 -103 742 478 -129 833 634 -205 550 937
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 268 352 876
取得借款收到的现金 187 614 404 158 614 404 8 596 145 85 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 187 614 404 158 614 404 8 596 145 353 352 876
偿还债务支付的现金 50 000 000 50 000 000 0 88 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219 641 826 218 424 322 0 206 989 861
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 37 514 918
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 269 641 826 268 424 322 0 333 004 779
筹资活动产生的现金流量净额 -82 027 422 -109 809 918 8 596 145 20 348 097
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 666 519 -541 854 -211 868 427 591
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -23 305 915 -93 828 143 -92 665 553 149 915 282
期初现金及现金等价物余额 437 445 667 437 445 667 437 445 667 287 530 385
期末现金及现金等价物余额 414 139 752 343 617 524 344 780 114 437 445 667
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 168 646 480 0 313 511 803
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 846 741 0 13 687 087
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 54 644 558 0 108 709 668
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 994 916 0 5 929 178
长期待摊费用摊销 0 7 107 637 0 13 807 723
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 734 318 0 5 150 729
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 831 474 0 1 229 710
投资损失(减收益) 0 2 441 462 0 1 986 020
递延所得税资产减少 0 -7 080 233 0 8 751 737
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -124 151 261 0 -62 686 671
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -210 458 256 0 -136 417 544
经营性应付项目的增加(减减少) 0 204 560 069 0 49 051 075
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 148 200 0 11 980 015
经营活动产生的现金流量净额 0 120 266 106 0 334 690 530
货币资金的期末余额 0 343 617 524 0 437 445 667
货币资金的期初余额 0 437 445 667 0 287 530 385
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -93 828 143 0 149 915 282