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2020年02月27日 星期四

鸿达兴业(002002)现金流量表

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鸿达兴业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 208 958 255 1 451 566 183 1 052 184 524 4 440 532 595
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 552 005 552 005 0 731 127
收到其他与经营活动有关的现金 892 519 196 429 090 581 365 015 998 1 167 132 422
经营活动现金流入小计 3 102 029 456 1 881 208 769 1 417 200 522 5 608 396 144
购买商品、接受劳务支付的现金 1 153 599 575 773 988 392 474 197 850 2 645 395 824
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 271 464 348 182 094 511 99 007 937 407 566 980
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 543 781 305 388 931 156 215 443 551 549 181 750
支付其他与经营活动有关的现金 855 849 196 499 481 571 594 444 182 1 373 171 328
经营活动现金流出小计 2 824 694 424 1 844 495 631 1 383 093 520 4 975 315 881
经营活动产生的现金流量净额 277 335 032 36 713 138 34 107 001 633 080 263
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 594 6 069 0 6 069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 476 410 476 410 0 149 732
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 57 458 208 30 125 404 0 31 300 000
投资活动现金流入小计 57 941 212 30 607 883 0 31 455 801
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 841 977 33 577 384 56 465 714 106 442 588
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 236 854 665 236 854 665 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 180 757 508
支付其他与投资活动有关的现金 40 361 322 22 960 473 0 9 151 400
投资活动产生的现金流出小计 313 057 965 293 392 522 56 465 714 296 351 495
投资活动产生的现金流量净额 -255 116 753 -262 784 639 -56 465 714 -264 895 694
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 187 341 495 0 0 12 101 530
取得借款收到的现金 1 802 792 000 1 228 000 000 651 100 000 2 947 157 725
收到其他与筹资活动有关的现金 2 008 832 126 1 646 667 284 0 1 799 391 553
筹资活动现金流入小计 4 998 965 620 2 874 667 284 651 100 000 4 758 650 808
偿还债务支付的现金 2 172 150 556 1 440 500 000 487 329 562 2 881 565 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 435 208 233 368 171 323 62 122 809 445 317 471
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 878 618 007 1 185 775 504 156 041 146 2 022 151 023
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 485 976 795 2 994 446 827 705 493 517 5 349 033 493
筹资活动产生的现金流量净额 512 988 825 -119 779 543 -54 393 517 -590 382 686
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 096 771 -1 722 415 0 2 978 383
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 533 110 334 -347 573 459 -76 752 230 -219 219 734
期初现金及现金等价物余额 919 469 977 919 469 977 919 469 977 1 138 689 711
期末现金及现金等价物余额 1 452 580 311 571 896 518 842 717 748 919 469 977
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 502 073 844 0 823 342 544
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 25 460 737 0 39 440 807
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 167 009 212 0 321 575 106
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 836 643 0 9 211 592
长期待摊费用摊销 0 14 557 423 0 20 494 697
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -547 145 0 -336 854
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -2 880 0 14 930
财务费用 0 151 213 493 0 293 656 363
投资损失(减收益) 0 6 961 769 0 4 604 939
递延所得税资产减少 0 -8 467 513 0 2 825 702
递延所得税负债增加 0 -540 625 0 -1 965 730
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -158 613 246 0 -128 004 515
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -511 805 490 0 -345 741 298
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -155 423 085 0 -421 774 567
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 15 736 548
经营活动产生的现金流量净额 0 36 713 138 0 633 080 263
货币资金的期末余额 0 571 896 518 0 919 469 977
货币资金的期初余额 0 919 469 977 0 1 138 689 711
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -347 573 459 0 -219 219 734