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2020年06月02日 星期二

招商蛇口(001979)现金流量表

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招商蛇口现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 56 004 182 612 34 713 208 288 14 804 927 426 63 742 821 579
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 834 906 35 791 164 4 026 572 133 563 563
收到其他与经营活动有关的现金 17 603 152 729 10 708 196 755 10 449 260 711 17 602 679 174
经营活动现金流入小计 73 645 170 248 45 457 196 207 25 258 214 709 81 479 064 316
购买商品、接受劳务支付的现金 36 087 297 715 23 500 546 474 18 442 345 987 53 454 601 231
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 823 286 610 2 078 995 905 1 373 305 295 3 311 187 350
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 498 734 856 9 580 330 022 4 319 547 434 11 117 959 828
支付其他与经营活动有关的现金 37 286 439 753 22 006 257 440 12 238 183 164 26 310 051 023
经营活动现金流出小计 88 695 758 933 57 166 129 841 36 373 381 880 94 193 799 433
经营活动产生的现金流量净额 -15 050 588 686 -11 708 933 634 -11 115 167 171 -12 714 735 117
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 126 805 585
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 111 353 937 78 361 592 0 266 611 808
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 657 739 480 100 318 804 13 190 876
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 011 389 120 1 011 389 120 1 011 389 120 3 037 464 047
收到其他与投资活动有关的现金 878 058 246 93 026 161 0 5 266 636 260
投资活动现金流入小计 2 001 459 041 1 183 256 973 1 011 707 924 8 710 708 576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 723 409 784 386 459 159 239 597 362 1 316 706 507
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 203 554 975 1 106 365 780 273 750 000 1 214 642 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 999 745 415 0 0 359 968 016
支付其他与投资活动有关的现金 434 114 775 485 185 135 300 636 149 336 664 239
投资活动产生的现金流出小计 4 360 824 950 1 978 010 073 813 983 511 3 227 981 262
投资活动产生的现金流量净额 -2 359 365 909 -794 753 100 197 724 413 5 482 727 314
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 4 997 500 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 421 339 207 143 950 000 6 000 000 5 917 521 795
取得借款收到的现金 37 414 566 223 23 960 567 061 14 665 261 396 33 104 635 142
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 025 500
筹资活动现金流入小计 42 833 405 430 24 104 517 061 14 671 261 396 39 023 182 436
偿还债务支付的现金 19 181 391 491 11 194 619 770 6 672 991 827 21 111 703 180
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 501 999 596 2 157 382 550 802 656 440 5 773 064 391
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 240 000 4 259 331 1 277 275 382 690 217
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 691 631 087 13 356 261 650 7 476 925 542 27 267 457 789
筹资活动产生的现金流量净额 16 141 774 343 10 748 255 411 7 194 335 854 11 755 724 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -152 752 012 -94 283 904 -41 518 528 428 458 514
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 420 932 264 -1 849 715 228 -3 764 625 431 4 952 175 358
期初现金及现金等价物余额 45 960 594 083 45 960 594 083 45 563 381 823 40 611 206 465
期末现金及现金等价物余额 44 539 661 819 44 110 878 855 41 798 756 392 45 563 381 823
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 123 145 931 0 12 186 884 638
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 051 816 0 -51 283 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 388 326 891 0 653 839 434
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 867 758 0 16 638 609
长期待摊费用摊销 0 50 341 118 0 128 815 270
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -496 756 0 -7 383 078
固定资产报废损失 0 58 737 0 1 041 831
公允价值变动损失 0 -27 056 838 0 56 524 042
财务费用 0 711 716 389 0 1 739 998 562
投资损失(减收益) 0 -2 786 849 027 0 -4 202 610 250
递延所得税资产减少 0 40 135 688 0 -40 965 087
递延所得税负债增加 0 -39 299 236 0 -87 158 643
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 433 512 991 0 7 497 370 134
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 472 230 133 0 -27 213 849 902
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 726 867 018 0 -3 392 597 549
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 708 933 634 0 -12 714 735 117
货币资金的期末余额 0 44 110 878 855 0 45 563 381 823
货币资金的期初余额 0 45 960 594 083 0 40 611 206 465
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 849 715 228 0 4 952 175 358