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2020年02月21日 星期五

中国中期(000996)现金流量表

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中国中期现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 70 390 969 55 383 702 34 063 979 128 407 686
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 4 530
收到其他与经营活动有关的现金 108 775 849 74 015 974 852 209 9 712 739
经营活动现金流入小计 179 166 818 129 399 677 34 916 188 138 124 955
购买商品、接受劳务支付的现金 85 061 655 78 716 371 45 727 426 104 482 208
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 544 765 2 977 780 1 534 836 9 322 717
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 352 469 248 998 115 199 906 591
支付其他与经营活动有关的现金 79 064 982 41 361 722 1 797 278 16 410 165
经营活动现金流出小计 169 023 871 123 304 870 49 174 739 131 121 681
经营活动产生的现金流量净额 10 142 946 6 094 807 -14 258 551 7 003 275
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 111 490 725 111 490 725 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 206 697 206 697 89 744 343 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 68 778 274
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 111 697 422 111 697 422 89 744 69 121 274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 359 327 189 723 189 723 939 700
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 000 000 30 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 10 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 30 359 327 30 189 723 189 723 10 939 700
投资活动产生的现金流量净额 81 338 095 81 507 699 -99 979 58 181 573
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 900 000 0 0 62 780
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 900 000 0 0 62 780
筹资活动产生的现金流量净额 -6 900 000 0 0 -62 780
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -1 524
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 84 581 042 87 602 506 -14 358 530 65 120 545
期初现金及现金等价物余额 100 633 159 100 633 159 100 633 159 21 857 039
期末现金及现金等价物余额 185 214 201 188 235 665 86 274 629 86 977 583
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 292 121 0 20 513 561
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -139 304 0 -388 595
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 393 286 0 4 564 074
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 24 190 0 741 231
长期待摊费用摊销 0 31 760 0 172 236
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 16 094 0 247 985
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 64 304
投资损失(减收益) 0 -12 595 767 0 -27 974 775
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 564 674 0 -3 324 254
经营性应收项目的减少(减增加) 0 33 452 782 0 -5 551 545
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -48 764 773 0 27 821 144
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 24 949 093 0 -9 882 089
经营活动产生的现金流量净额 0 6 094 807 0 7 003 275
货币资金的期末余额 0 188 235 665 0 86 977 583
货币资金的期初余额 0 100 633 159 0 21 857 039
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 87 602 506 0 65 120 545