诚志股份(000990)现金流量表

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诚志股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 536 452 812 4 939 912 039 3 265 866 774 1 675 601 083
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 993 306 17 736 480 12 800 968 1 023 147
收到其他与经营活动有关的现金 564 621 151 250 832 149 94 083 881 46 020 213
经营活动现金流入小计 7 119 067 269 5 208 480 668 3 372 751 623 1 722 644 444
购买商品、接受劳务支付的现金 3 861 845 661 2 876 049 337 1 894 658 041 948 945 886
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 519 461 819 396 712 540 277 846 363 167 311 573
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 876 827 564 505 846 804 354 377 081 176 982 148
支付其他与经营活动有关的现金 259 159 486 396 605 902 342 728 224 67 463 032
经营活动现金流出小计 5 517 294 530 4 175 214 583 2 869 609 710 1 360 702 638
经营活动产生的现金流量净额 1 601 772 739 1 033 266 085 503 141 913 361 941 806
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 532 530 530 3 294 530 530 1 570 530 530 770 530 530
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 51 783 220 11 692 399 4 054 801 3 002 705
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 324 980 306 980 262 510 75 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 584 638 730 3 306 529 909 1 574 847 841 773 609 045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 456 861 550 157 207 824 102 322 623 59 958 366
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 717 679 064 5 703 679 064 3 882 000 000 533 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 174 540 614 5 860 886 888 3 984 322 623 592 958 366
投资活动产生的现金流量净额 -2 589 901 884 -2 554 356 979 -2 409 474 782 180 650 679
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 994 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 100 000 900 000 900 000 0
取得借款收到的现金 3 755 429 360 3 334 039 360 1 946 339 360 854 920 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 8 463 611 10 956 042 11 259 333
筹资活动现金流入小计 4 751 529 360 3 343 402 971 1 958 195 402 866 179 333
偿还债务支付的现金 4 286 155 485 3 085 875 485 2 079 580 000 1 046 370 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341 063 660 151 113 198 116 238 231 55 980 831
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 376 830 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 631 595 974 3 236 988 683 2 195 818 231 1 102 350 831
筹资活动产生的现金流量净额 119 933 386 106 414 288 -237 622 830 -236 171 498
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -399 572 -385 473 -185 131 -36 466
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -868 595 331 -1 415 062 079 -2 144 140 830 306 384 520
期初现金及现金等价物余额 3 272 024 959 3 272 024 959 3 272 024 959 3 272 024 959
期末现金及现金等价物余额 2 403 429 628 1 856 962 880 1 127 884 129 3 578 409 479
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 785 823 901 0 388 281 642 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 222 111 697 0 16 572 514 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 379 118 677 0 188 452 512 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 72 850 791 0 36 068 460 0
长期待摊费用摊销 18 329 342 0 8 993 751 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -650 557 0 24 283 0
固定资产报废损失 40 940 0 20 701 0
公允价值变动损失 -1 974 866 0 0 0
财务费用 145 864 049 0 66 203 996 0
投资损失(减收益) -94 802 292 0 -21 546 285 0
递延所得税资产减少 -38 714 962 0 3 856 543 0
递延所得税负债增加 -15 962 777 0 -13 808 328 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -9 442 655 0 45 880 121 0
经营性应收项目的减少(减增加) 344 423 952 0 -196 055 022 0
经营性应付项目的增加(减减少) -205 242 500 0 -19 802 975 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 601 772 739 0 503 141 913 0
货币资金的期末余额 2 403 429 628 0 1 127 884 129 0
货币资金的期初余额 3 272 024 959 0 3 272 024 959 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -868 595 331 0 -2 144 140 830 0