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2019年10月14日 星期一

华工科技(000988)现金流量表

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华工科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 267 158 532 1 464 787 283 487 921 578 3 208 090 105
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 66 599 332 31 059 102 10 454 319 75 192 416
收到其他与经营活动有关的现金 280 691 737 111 126 913 64 928 152 183 309 664
经营活动现金流入小计 2 614 449 601 1 606 973 297 563 304 049 3 466 592 184
购买商品、接受劳务支付的现金 1 818 235 720 1 336 496 128 584 409 358 2 174 991 205
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 488 063 178 324 281 269 191 552 372 520 272 531
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 202 009 833 136 924 638 53 517 850 247 899 811
支付其他与经营活动有关的现金 208 290 268 85 122 421 88 545 863 228 758 113
经营活动现金流出小计 2 716 598 999 1 882 824 456 918 025 443 3 171 921 660
经营活动产生的现金流量净额 -102 149 398 -275 851 159 -354 721 394 294 670 524
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 32 986 315 9 965 989 662 793 4 338 676
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 647 046 23 000 0 14 852 879
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241 380 84 800 1 300 5 438 786
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 937 15 937 15 937 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 786 586 1 063 674 400 219 2 775 700
投资活动现金流入小计 48 677 265 11 153 400 1 080 248 27 406 042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91 074 263 70 147 963 41 572 278 117 544 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 62 001 600 19 000 000 0 46 302 754
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 153 075 863 89 147 963 41 572 278 163 847 227
投资活动产生的现金流量净额 -104 398 598 -77 994 563 -40 492 030 -136 441 186
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 499 000 000
吸收投资收到的现金 10 000 000 10 000 000 0 25 000 000
取得借款收到的现金 990 104 299 875 104 299 220 000 000 280 454 157
收到其他与筹资活动有关的现金 27 268 432 27 268 432 0 0
筹资活动现金流入小计 1 027 372 730 912 372 730 220 000 000 804 454 157
偿还债务支付的现金 750 490 232 570 385 933 30 572 892 692 061 624
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 354 445 52 468 531 5 272 645 69 375 620
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 135 154 35 409 117 0 31 361 697
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 848 979 830 658 263 581 35 845 537 792 798 940
筹资活动产生的现金流量净额 178 392 900 254 109 149 184 154 463 11 655 217
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 354 635 -658 333 637 178 5 411 312
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 509 731 -100 394 906 -210 421 783 175 295 867
期初现金及现金等价物余额 956 565 052 956 565 052 956 565 052 781 269 184
期末现金及现金等价物余额 927 055 321 856 170 145 746 143 269 956 565 052
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 179 412 078 0 237 794 127
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 498 261 0 43 060 034
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 534 846 0 115 946 068
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 998 521 0 41 832 304
长期待摊费用摊销 0 1 581 725 0 4 330 545
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 634 0 927 103
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 783 493 0 30 967 533
投资损失(减收益) 0 -9 612 997 0 -8 972 933
递延所得税资产减少 0 -11 232 168 0 -11 317 569
递延所得税负债增加 0 233 528 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -147 692 667 0 -23 838 242
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -839 540 013 0 -362 683 130
经营性应付项目的增加(减减少) 0 418 183 600 0 226 624 682
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -275 851 159 0 294 670 524
货币资金的期末余额 0 856 170 145 0 956 565 052
货币资金的期初余额 0 956 565 052 0 781 269 184
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -100 394 906 0 175 295 867