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2020年01月21日 星期二

越秀金控(000987)现金流量表

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越秀金控现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 544 726 999 2 616 345 524 1 644 536 064 891 771 781
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 269 517 38 526 269 3 179 835 25 781 653
收到其他与经营活动有关的现金 8 449 024 123 6 089 490 263 4 455 844 991 1 576 932 127
经营活动现金流入小计 20 509 363 063 15 361 694 531 11 734 365 221 8 682 861 789
购买商品、接受劳务支付的现金 18 629 737 335 15 717 227 593 10 699 294 158 5 325 598 395
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 480 118 864 1 242 373 754 968 221 304 723 008 087
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 718 473 657 578 941 943 440 269 452 231 064 505
支付其他与经营活动有关的现金 6 543 881 157 5 068 334 883 3 172 096 233 3 307 395 296
经营活动现金流出小计 30 034 605 287 24 619 808 233 16 038 822 855 9 879 438 311
经营活动产生的现金流量净额 -9 525 242 223 -9 258 113 702 -4 304 457 634 -1 196 576 521
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 595 466 525 1 239 020 791
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 066 704 789 839 895 502 360 055 695 168 979 934
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 186 100 28 972 929 33 386 30 336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 095 890 889 868 868 432 955 555 605 1 408 031 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146 991 507 86 299 146 61 952 410 19 762 001
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 757 921 312 2 537 113 921 1 250 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 904 912 819 2 623 413 067 1 311 952 410 19 762 001
投资活动产生的现金流量净额 -809 021 930 -1 754 544 635 -356 396 805 1 388 269 060
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 301 348 500 304 350 000 0 0
发行债券所收到的现金 12 372 187 547 9 566 420 000 4 310 760 000 0
吸收投资收到的现金 301 348 500 304 350 000 1 950 000 0
取得借款收到的现金 600 000 000 600 000 000 600 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 3 200 000 000 3 200 000 000 2 400 000 000 0
筹资活动现金流入小计 16 473 536 047 13 670 770 000 7 312 710 000 300 000 000
偿还债务支付的现金 7 977 410 000 5 835 990 000 4 462 540 000 2 716 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 025 751 546 828 231 375 703 038 330 216 136 640
子公司支付少数股东的股利 20 738 985 19 797 583 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 514 049 797 514 049 797 505 876 892 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 517 211 343 7 178 271 172 5 671 455 222 2 932 136 640
筹资活动产生的现金流量净额 6 956 324 704 6 492 498 828 1 641 254 778 -2 632 136 640
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 342 176 -2 283 896 -1 290 860 -313 400
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 381 281 626 -4 522 443 405 -3 020 890 521 -2 440 757 501
期初现金及现金等价物余额 15 168 946 817 15 168 946 817 15 168 946 817 15 168 946 817
期末现金及现金等价物余额 11 787 665 191 10 646 503 412 12 148 056 295 12 728 189 315
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 859 625 464 0 363 612 266 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 54 663 486 0 91 676 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 20 037 546 0
固定资产折旧 40 855 379 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 13 222 492 0
长期待摊费用摊销 64 964 597 0 38 729 294 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 319 378 0 324 263 0
固定资产报废损失 288 250 0 0 0
公允价值变动损失 -9 711 423 0 0 0
财务费用 0 0 190 673 496 0
投资损失(减收益) -675 343 208 0 -293 892 782 0
递延所得税资产减少 -49 882 679 0 -10 138 694 0
递延所得税负债增加 3 661 649 0 8 056 181 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -12 638 451 0 -10 630 939 0
经营性应收项目的减少(减增加) -6 865 584 868 0 -7 604 139 948 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 069 474 478 0 5 090 213 299 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 809 873 249 0 -2 110 615 784 0
经营活动产生的现金流量净额 -9 525 242 223 0 -4 304 457 634 0
货币资金的期末余额 0 0 12 148 056 295 0
货币资金的期初余额 0 0 15 168 946 817 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -3 381 281 626 0 -3 020 890 521 0