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2020年01月27日 星期一

大庆华科(000985)现金流量表

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大庆华科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 295 385 776 817 840 507 393 899 086 1 208 955 582
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 213 868 177 973 0 59 421
收到其他与经营活动有关的现金 2 865 512 1 257 506 255 017 8 325 200
经营活动现金流入小计 1 298 465 155 819 275 986 394 154 103 1 217 340 203
购买商品、接受劳务支付的现金 1 077 957 419 708 005 152 336 633 444 977 146 660
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 942 294 42 094 066 22 043 869 95 462 534
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 862 099 23 175 168 11 688 253 35 508 850
支付其他与经营活动有关的现金 14 842 308 10 548 359 3 537 003 21 299 777
经营活动现金流出小计 1 190 604 120 783 822 745 373 902 570 1 129 417 821
经营活动产生的现金流量净额 107 861 035 35 453 241 20 251 533 87 922 382
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 63 788 63 788 63 788 106 313
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 026 082 0 0 16 269 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 089 870 63 788 63 788 16 375 713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 328 710 7 497 493 4 527 540 27 557 954
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 325 388
投资活动产生的现金流出小计 11 328 710 7 497 493 4 527 540 27 883 342
投资活动产生的现金流量净额 -6 238 841 -7 433 706 -4 463 752 -11 507 630
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 204 938 16 204 938 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 204 938 16 204 938 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 -16 204 938 -16 204 938 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 829 702
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 85 417 257 11 814 598 15 787 780 77 244 454
期初现金及现金等价物余额 163 091 183 163 091 183 163 091 183 85 846 729
期末现金及现金等价物余额 248 508 440 174 905 781 178 878 964 163 091 183
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 236 392 0 33 341 965
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 025 353 0 11 685 028
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 489 758 0 39 262 493
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 285 632 0 1 319 518
长期待摊费用摊销 0 842 684 0 1 083 334
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 394 707
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -829 702
投资损失(减收益) 0 -63 788 0 -106 313
递延所得税资产减少 0 0 0 1 013 753
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 518 103 0 -10 283 924
经营性应收项目的减少(减增加) 0 460 454 0 2 077 345
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 694 859 0 8 964 179
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 35 453 241 0 87 922 382
货币资金的期末余额 0 174 905 781 0 163 091 183
货币资金的期初余额 0 163 091 183 0 85 846 729
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 11 814 598 0 77 244 454