银亿股份(000981)现金流量表

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银亿股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 503 303 259 4 039 870 286 1 795 687 964 6 567 944 023
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 203 965 9 970 473 5 954 772 48 297 200
收到其他与经营活动有关的现金 1 397 495 863 1 295 402 775 474 948 178 665 285 508
经营活动现金流入小计 6 935 003 088 5 345 243 534 2 276 590 915 7 281 526 731
购买商品、接受劳务支付的现金 2 996 044 048 2 398 497 208 1 033 515 727 4 161 511 959
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 637 559 654 429 476 987 235 007 360 459 064 060
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 796 687 032 597 246 022 229 718 467 1 038 900 435
支付其他与经营活动有关的现金 2 015 250 913 1 752 969 149 1 127 229 969 1 225 665 084
经营活动现金流出小计 6 445 541 647 5 178 189 366 2 625 471 523 6 885 141 538
经营活动产生的现金流量净额 489 461 440 167 054 169 -348 880 609 396 385 193
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 000 0 0 1 335 931 589
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 546 958 4 664 253 2 099 792 119 326 247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162 556 50 900 0 1 652 034
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 37 918 849
收到其他与投资活动有关的现金 5 184 601 170 3 971 879 041 2 114 759 041 3 690 644 608
投资活动现金流入小计 5 290 310 684 3 976 594 194 2 116 858 833 5 185 473 326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 212 675 395 134 218 841 84 006 187 57 313 104
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 655 254 501 665 254 501 465 254 501 1 421 723 524
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 328 794 0 0 8 210 694
支付其他与投资活动有关的现金 4 755 662 823 3 366 505 000 1 537 347 830 3 639 560 000
投资活动产生的现金流出小计 5 637 921 512 4 165 978 342 2 086 608 518 5 126 807 322
投资活动产生的现金流量净额 -347 610 828 -189 384 148 30 250 315 58 666 004
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 3 447 893 000
吸收投资收到的现金 3 500 000 3 500 000 0 510 000 000
取得借款收到的现金 5 778 562 826 4 546 715 033 3 879 050 256 4 372 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 021 193 777 953 500 000 1 551 000 000 1 609 195 665
筹资活动现金流入小计 6 803 256 604 5 503 715 033 5 430 050 256 9 939 988 665
偿还债务支付的现金 5 316 071 000 3 600 431 000 2 374 241 000 6 791 237 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 906 018 297 588 421 996 281 454 150 903 474 082
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 887 544 988 645 735 684 1 644 966 884 1 445 603 747
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 109 634 284 4 834 588 679 4 300 662 033 9 140 315 629
筹资活动产生的现金流量净额 -306 377 681 669 126 354 1 129 388 223 799 673 037
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -257 467 -242 257 -1 228 868 -197 935
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -164 784 536 646 554 118 809 529 061 1 254 526 299
期初现金及现金等价物余额 2 719 736 301 2 719 736 301 2 719 736 301 1 465 210 002
期末现金及现金等价物余额 2 554 951 764 3 366 290 419 3 529 265 362 2 719 736 301
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 399 914 710 0 714 482 307
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -45 304 339 0 165 051 226
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 117 644 777 0 160 596 266
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 120 374 0 2 293 793
长期待摊费用摊销 0 8 095 931 0 511 179
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 14 316 553 0 -19 560 659
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 195 480 918 0 562 929 346
投资损失(减收益) 0 -56 854 431 0 -330 059 846
递延所得税资产减少 0 -85 768 389 0 -12 846 642
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 106 096 025 0 5 138 793
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -329 474 957 0 732 017 620
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -166 213 004 0 -1 584 168 189
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 167 054 169 0 396 385 193
货币资金的期末余额 0 3 366 290 419 0 2 719 736 301
货币资金的期初余额 0 2 719 736 301 0 1 234 690 002
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 230 520 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 646 554 118 0 1 254 526 299