桂林旅游(000978)现金流量表

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桂林旅游现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 423 454 634 259 293 475 115 440 976 621 740 813
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 19 549 141 21 013 182 10 240 939 52 334 465
经营活动现金流入小计 443 003 775 280 306 657 125 681 915 674 075 278
购买商品、接受劳务支付的现金 111 587 713 72 130 773 37 219 998 127 415 304
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 169 439 153 128 620 487 90 061 951 192 275 979
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 488 870 21 560 886 11 110 981 41 064 405
支付其他与经营活动有关的现金 18 785 770 15 376 060 11 793 809 28 690 647
经营活动现金流出小计 330 301 506 237 688 205 150 186 739 389 446 336
经营活动产生的现金流量净额 112 702 269 42 618 452 -24 504 824 284 628 942
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 500 000 2 500 000 0 980 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 546 010 16 546 010 6 026 288 17 088 485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49 631 32 771 24 960 228 764
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 6 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 19 095 641 19 078 781 6 051 248 18 303 249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 769 357 49 686 991 33 303 268 112 965 445
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 025 000 0 0 69 431 108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 720 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 66 794 357 49 686 991 33 303 268 183 116 553
投资活动产生的现金流量净额 -47 698 716 -30 608 210 -27 252 019 -164 813 304
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 175 000 000 75 000 000 35 000 000 445 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 276 0 138
筹资活动现金流入小计 175 000 000 75 000 276 35 000 000 445 000 138
偿还债务支付的现金 212 200 000 60 800 000 35 400 000 581 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 221 126 23 418 284 10 907 268 66 543 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 246 421 126 84 218 284 46 307 268 648 343 422
筹资活动产生的现金流量净额 -71 421 126 -9 218 009 -11 307 268 -203 343 284
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 417 573 2 792 233 -63 064 111 -83 527 646
期初现金及现金等价物余额 113 894 719 113 894 719 113 694 719 197 222 365
期末现金及现金等价物余额 107 477 146 116 686 952 50 630 608 113 694 719
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 317 297 0 -45 343 554
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 869 806 0 97 656 281
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 887 476 0 75 399 173
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 061 927 0 22 077 351
长期待摊费用摊销 0 198 689 0 1 338 858
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 077 777 0 493 273
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 196 411 0 47 154 417
投资损失(减收益) 0 -19 803 462 0 -36 682 169
递延所得税资产减少 0 394 155 0 2 020 855
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 236 013 0 -1 742 188
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 731 388 0 131 672 607
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 086 249 0 -9 415 961
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 42 618 452 0 284 628 942
货币资金的期末余额 0 116 686 952 0 113 694 719
货币资金的期初余额 0 113 894 719 0 197 222 365
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 792 233 0 -83 527 646