新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

浪潮信息(000977)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

浪潮信息现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 831 446 108 8 724 699 760 3 941 598 873 14 400 473 739
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 70 706 178 57 746 227 40 365 012 105 275 838
收到其他与经营活动有关的现金 143 193 106 86 863 227 62 288 410 269 988 684
经营活动现金流入小计 17 045 345 393 8 869 309 214 4 044 252 294 14 775 738 261
购买商品、接受劳务支付的现金 17 266 200 840 9 274 436 766 3 831 674 968 13 139 635 684
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 611 090 266 372 144 949 170 015 065 722 424 909
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 142 787 154 111 094 623 31 223 240 186 682 332
支付其他与经营活动有关的现金 648 033 463 386 863 874 228 208 425 655 009 809
经营活动现金流出小计 18 668 111 723 10 144 540 211 4 261 121 697 14 703 752 733
经营活动产生的现金流量净额 -1 622 766 331 -1 275 230 997 -216 869 403 71 985 528
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 757 586 189 7 467 586 189 2 972 586 189 8 279 387 482
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 257 054 11 968 055 3 818 797 24 122 355
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 668 415 7 149 995 247 71 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 785 3 785 0 0
投资活动现金流入小计 10 781 515 443 7 479 565 178 2 977 400 232 8 303 581 767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245 199 240 161 553 919 79 104 293 399 559 683
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 776 559 177 7 098 559 177 2 763 559 177 8 047 518 211
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 288 1 288 0 0
投资活动产生的现金流出小计 13 021 759 705 7 260 114 384 2 842 663 470 8 447 077 894
投资活动产生的现金流量净额 -2 240 244 262 219 450 794 134 736 762 -143 496 127
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 967 068 690 0 0 981 999 999
取得借款收到的现金 4 999 498 916 3 447 852 000 1 200 000 000 4 511 241 944
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 966 567 607 3 447 852 000 1 200 000 000 5 493 241 943
偿还债务支付的现金 3 197 687 167 2 210 090 829 851 324 364 4 958 766 638
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137 195 719 92 817 919 27 772 989 116 693 785
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 53 300 52 755 0 1 947 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 334 936 185 2 302 961 502 879 097 353 5 077 407 923
筹资活动产生的现金流量净额 4 631 631 421 1 144 890 498 320 902 647 415 834 020
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -17 868 705 -13 670 716 -2 006 499 25 059 421
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 750 752 123 75 439 579 236 763 508 369 382 841
期初现金及现金等价物余额 1 307 485 262 1 307 485 262 1 307 485 262 938 102 421
期末现金及现金等价物余额 2 058 237 386 1 382 924 841 1 544 248 770 1 307 485 262
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 142 292 684 0 283 541 472
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 79 385 405 0 324 858 494
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 142 022 0 41 968 244
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 48 778 480 0 84 525 245
长期待摊费用摊销 0 2 581 189 0 4 132 037
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 273 364 0 -49 766
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 64 799 413 0 170 213 560
投资损失(减收益) 0 -48 152 417 0 -239 455 168
递延所得税资产减少 0 -13 060 043 0 -4 562 308
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -255 673 642 0 -466 347 968
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 691 533 070 0 -207 782 295
经营性应付项目的增加(减减少) 0 381 482 346 0 80 943 980
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 275 230 997 0 71 985 528
货币资金的期末余额 0 1 382 924 841 0 1 307 485 262
货币资金的期初余额 0 1 307 485 262 0 938 102 421
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 75 439 579 0 369 382 841