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2020年01月19日 星期天

高升控股(000971)现金流量表

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高升控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 665 700 301 448 543 133 230 574 355 616 865 245
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 299 8 299 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 128 141 725 26 959 789 2 537 301 1 980 717
经营活动现金流入小计 793 850 325 475 511 222 233 111 656 618 845 963
购买商品、接受劳务支付的现金 375 784 970 240 324 052 113 922 985 460 754 828
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 102 529 34 061 518 21 052 148 33 424 193
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 430 767 54 038 210 19 805 329 22 136 486
支付其他与经营活动有关的现金 168 391 606 51 078 964 13 545 579 42 815 567
经营活动现金流出小计 653 709 872 379 502 744 168 326 041 559 131 075
经营活动产生的现金流量净额 140 140 454 96 008 477 64 785 616 59 714 888
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 825 274 3 320 479 2 705 342 304 932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40 000 0 0 127 173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 330 000 000 130 000 000 30 000 000 70 000 000
投资活动现金流入小计 335 865 274 133 320 479 32 705 342 70 432 104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 278 562 407 249 057 361 104 290 599 68 368 008
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40 669 659 40 669 659 0 494 944 637
支付其他与投资活动有关的现金 551 000 000 301 000 000 251 000 000 100 000 000
投资活动产生的现金流出小计 870 232 066 590 727 020 355 290 599 663 312 645
投资活动产生的现金流量净额 -534 366 792 -457 406 541 -322 585 256 -592 880 541
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 117 764 687
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 1 117 764 687
偿还债务支付的现金 0 0 0 55 790 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 124 474 1 124 474 0 338 333
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 304 400 0 0 2 390 328
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 428 874 1 124 474 0 58 518 662
筹资活动产生的现金流量净额 -2 428 874 -1 124 474 0 1 059 246 025
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -265 366 -145 229 -67 381 394 074
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -396 920 578 -362 667 766 -257 867 022 526 474 446
期初现金及现金等价物余额 772 695 688 772 695 688 772 695 688 246 221 242
期末现金及现金等价物余额 375 775 110 410 027 922 514 828 666 772 695 688
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 034 348 0 111 462 518
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 537 824 0 -3 564 620
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 185 220 0 16 710 749
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 205 628 0 6 426 788
长期待摊费用摊销 0 0 0 294 875
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 264 738
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 395 478
投资损失(减收益) 0 -3 310 191 0 -306 446
递延所得税资产减少 0 -306 829 0 773 076
递延所得税负债增加 0 -950 885 0 -1 318 362
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -70 189 781 0 -143 642 523
经营性应付项目的增加(减减少) 0 60 803 143 0 72 218 617
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 96 008 477 0 59 714 888
货币资金的期末余额 0 410 027 922 0 772 695 688
货币资金的期初余额 0 772 695 688 0 246 221 242
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -362 667 766 0 526 474 446