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2019年09月16日 星期一

安泰科技(000969)现金流量表

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安泰科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 404 615 102 2 123 882 347 882 283 978 3 751 235 559
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 730 625 9 794 295 6 410 232 10 222 284
收到其他与经营活动有关的现金 127 232 830 15 591 535 58 298 314 77 808 917
经营活动现金流入小计 3 549 578 557 2 149 268 177 946 992 524 3 839 266 761
购买商品、接受劳务支付的现金 2 913 180 083 1 801 808 081 765 702 806 2 309 553 241
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 485 692 464 331 794 544 183 431 682 599 773 084
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 121 615 806 91 350 467 52 425 480 218 139 209
支付其他与经营活动有关的现金 181 568 829 122 874 968 156 241 499 307 460 289
经营活动现金流出小计 3 702 057 182 2 347 828 060 1 157 801 467 3 434 925 824
经营活动产生的现金流量净额 -152 478 625 -198 559 883 -210 808 943 404 340 937
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 274 184 185 231 476 458 132 201 090 404 688 584
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 138 263 10 006 881 2 511 859 144 821 210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 708 411 158 170 50 600 36 471 098
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -22 937 457 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 016 636
投资活动现金流入小计 253 093 402 241 641 509 134 763 548 594 997 528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159 324 742 91 252 848 69 026 627 465 782 938
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 373 344 276 192 577 921 111 147 181 356 047 381
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 75 860 320
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 532 669 018 283 830 769 180 173 808 897 690 639
投资活动产生的现金流量净额 -279 575 616 -42 189 260 -45 410 260 -302 693 111
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 600 000 000
吸收投资收到的现金 60 059 667 60 059 667 15 379 720 398 368 073
取得借款收到的现金 959 636 972 294 694 105 130 000 000 916 159 126
收到其他与筹资活动有关的现金 6 890 355 2 083 724 643 782 431 676
筹资活动现金流入小计 1 026 586 994 356 837 496 146 023 502 1 914 958 875
偿还债务支付的现金 924 553 994 261 010 771 195 870 000 1 657 576 260
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 882 948 26 381 857 10 425 563 112 781 812
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 121 602 761 8 134 493 4 786 131 2 199 519
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 108 039 703 295 527 121 211 081 694 1 772 557 592
筹资活动产生的现金流量净额 -81 452 709 61 310 375 -65 058 193 142 401 283
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -631 336 -266 781 103 853 2 272 972
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -514 138 286 -179 705 549 -321 173 542 246 322 080
期初现金及现金等价物余额 1 245 212 111 1 245 212 111 1 245 212 111 998 890 031
期末现金及现金等价物余额 731 073 825 1 065 506 562 924 038 569 1 245 212 111
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 675 893 0 98 610 819
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 200 485 0 53 888 540
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 151 347 204 0 247 295 659
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 171 281 0 55 434 511
长期待摊费用摊销 0 3 069 843 0 4 474 013
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -22 789 0 4 603 544
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -318 511 0 -1 757 692
财务费用 0 42 717 070 0 86 513 837
投资损失(减收益) 0 -13 430 286 0 -132 854 196
递延所得税资产减少 0 -9 843 400 0 -8 863 153
递延所得税负债增加 0 0 0 1 150 591
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -269 966 940 0 -187 819 567
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -159 110 984 0 172 535 373
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 048 749 0 33 883 285
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -22 754 628
经营活动产生的现金流量净额 0 -198 559 883 0 404 340 937
货币资金的期末余额 0 1 065 506 562 0 1 245 212 111
货币资金的期初余额 0 1 245 212 111 0 998 890 031
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -179 705 549 0 246 322 080