长源电力(000966)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

长源电力现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 934 859 704 3 103 917 956 1 941 056 261 6 034 613 326
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 890 165 1 631 644 1 631 644 3 840 537
收到其他与经营活动有关的现金 146 305 671 57 184 723 105 106 771 498 317 104
经营活动现金流入小计 5 083 055 539 3 162 734 323 2 047 794 676 6 536 770 967
购买商品、接受劳务支付的现金 3 433 407 859 2 337 014 650 1 381 919 238 3 799 798 481
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 444 352 761 314 345 058 173 906 583 648 682 893
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 332 260 386 268 113 391 169 208 040 916 741 648
支付其他与经营活动有关的现金 289 744 194 109 197 690 100 526 397 410 696 349
经营活动现金流出小计 4 499 765 200 3 028 670 789 1 825 560 257 5 775 919 371
经营活动产生的现金流量净额 583 290 339 134 063 534 222 234 419 760 851 596
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 47 400 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 773 65 773 0 1 502 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 620 000 1 000 000 0 3 127 900
投资活动现金流入小计 5 685 773 1 065 773 0 52 030 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 244 145 981 155 308 848 68 211 873 462 490 932
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 295 927
投资活动产生的现金流出小计 244 145 981 155 308 848 68 211 873 463 786 859
投资活动产生的现金流量净额 -238 460 208 -154 243 074 -68 211 873 -411 756 259
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 818 685 551 2 721 384 871 1 247 884 411 5 961 603 623
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 818 685 551 2 721 384 871 1 247 884 411 5 961 603 623
偿还债务支付的现金 3 660 535 551 2 470 634 871 1 346 184 411 6 000 974 763
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232 770 434 181 882 908 41 473 766 372 243 740
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 265 903 600 000 0 1 232 246
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 895 571 888 2 653 117 779 1 387 658 177 6 374 450 748
筹资活动产生的现金流量净额 -76 886 337 68 267 092 -139 773 766 -412 847 126
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 267 943 795 48 087 551 14 248 780 -63 751 788
期初现金及现金等价物余额 26 316 230 26 316 230 26 316 230 90 068 019
期末现金及现金等价物余额 294 260 025 74 403 781 40 565 010 26 316 230
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -100 242 677 0 396 980 420
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 180 900 0 91 182 470
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 292 270 162 0 598 157 566
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 893 844 0 3 398 685
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 844 630 0 -902 025
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 91 429 072 0 186 357 338
投资损失(减收益) 0 4 438 280 0 -41 097 895
递延所得税资产减少 0 -21 103 779 0 1 000 823
递延所得税负债增加 0 -404 210 0 -808 420
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -155 354 455 0 78 084 590
经营性应收项目的减少(减增加) 0 154 151 874 0 -170 863 500
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -137 040 106 0 -380 638 457
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 134 063 534 0 760 851 596
货币资金的期末余额 0 74 403 781 0 26 316 230
货币资金的期初余额 0 26 316 230 0 90 068 019
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 48 087 551 0 -63 751 788