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2020年05月31日 星期天

华东医药(000963)现金流量表

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华东医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 22 822 542 403 15 158 644 964 6 251 384 350 28 135 843 560
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 869 343 4 071 198 1 077 563 11 401 477
收到其他与经营活动有关的现金 387 122 898 169 365 026 87 939 109 198 568 236
经营活动现金流入小计 23 214 534 644 15 332 081 188 6 340 401 022 28 345 813 272
购买商品、接受劳务支付的现金 17 581 925 418 11 481 367 148 5 424 130 407 21 611 510 255
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 824 288 396 547 731 810 271 432 654 1 011 420 917
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 489 440 757 1 066 161 776 595 282 877 1 328 373 759
支付其他与经营活动有关的现金 3 192 599 088 1 960 547 415 931 063 895 3 047 545 534
经营活动现金流出小计 23 088 253 660 15 055 808 150 7 221 909 834 26 998 850 464
经营活动产生的现金流量净额 126 280 984 276 273 038 -881 508 812 1 346 962 808
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 308 400 360 000 0 15 911 109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350 970 288 445 155 200 844 224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 382 356 447 281 996 447 181 629 781 4 860 758 019
投资活动现金流入小计 386 015 818 282 644 892 181 784 981 4 877 813 352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 448 760 933 285 068 284 182 839 428 467 001 142
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 923 59 014 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 738 561 0 0 21 346 742
支付其他与投资活动有关的现金 242 600 000 233 000 000 30 000 000 5 003 100 000
投资活动产生的现金流出小计 707 320 417 518 127 298 212 839 428 5 491 447 884
投资活动产生的现金流量净额 -321 304 599 -235 482 406 -31 054 448 -613 634 533
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 900 000 4 900 000 4 900 000 3 469 999 986
取得借款收到的现金 1 907 639 266 1 740 739 249 465 737 686 1 384 073 999
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 9 381 936
筹资活动现金流入小计 1 932 539 266 1 765 639 249 490 637 686 4 863 455 921
偿还债务支付的现金 1 953 507 549 1 756 506 932 519 734 348 3 647 160 880
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 770 807 553 764 745 083 35 346 194 715 752 039
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 42 982 665
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 724 315 102 2 521 252 015 555 080 542 4 405 895 584
筹资活动产生的现金流量净额 -791 775 835 -755 612 766 -64 442 856 457 560 337
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 978 330 213 550 -60 912 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -984 821 120 -714 608 583 -977 067 027 1 190 888 612
期初现金及现金等价物余额 2 629 856 149 2 629 856 149 2 629 856 149 1 438 967 536
期末现金及现金等价物余额 1 645 035 029 1 915 247 565 1 652 789 121 2 629 856 149
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 086 744 975 0 1 535 410 265
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 26 551 929 0 46 905 995
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 94 811 277 0 155 625 082
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 29 115 309 0 54 441 902
长期待摊费用摊销 0 4 063 549 0 6 714 330
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 357 018 0 15 902 208
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 39 434 314 0 78 026 673
投资损失(减收益) 0 -11 056 739 0 -26 610 803
递延所得税资产减少 0 -5 391 612 0 -12 797 903
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 183 414 0 -661 003 471
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 125 922 255 0 -850 151 374
经营性应付项目的增加(减减少) 0 158 748 685 0 1 004 520 322
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -20 416
经营活动产生的现金流量净额 0 276 273 038 0 1 346 962 808
货币资金的期末余额 0 1 915 247 565 0 2 629 856 149
货币资金的期初余额 0 2 629 856 149 0 1 438 967 536
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -714 608 583 0 1 190 888 612