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2020年01月24日 星期五

东方钽业(000962)现金流量表

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东方钽业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 627 697 558 423 580 357 244 321 462 836 796 474
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 393 791 3 582 928 1 312 360 4 855 564
收到其他与经营活动有关的现金 6 180 925 4 946 562 2 603 443 12 409 210
经营活动现金流入小计 638 272 274 432 109 847 248 237 266 854 061 248
购买商品、接受劳务支付的现金 256 968 595 169 347 208 114 445 889 274 958 797
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 237 823 64 749 755 32 277 774 150 076 749
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 375 746 27 924 905 20 769 026 51 459 894
支付其他与经营活动有关的现金 26 518 929 15 172 634 5 682 297 34 498 409
经营活动现金流出小计 419 101 094 277 194 501 173 174 987 510 993 850
经营活动产生的现金流量净额 219 171 180 154 915 346 75 062 279 343 067 399
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 3 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 352 000 000
投资活动现金流入小计 0 0 0 352 503 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 002 950 654 036 294 026 6 649 734
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 002 950 654 036 294 026 6 649 734
投资活动产生的现金流量净额 -1 002 950 -654 036 -294 026 345 853 266
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 440 000 000 27 000 000 0 700 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 4 738 775 4 738 775 0 8 807 265
筹资活动现金流入小计 444 738 775 31 738 775 0 708 807 265
偿还债务支付的现金 852 072 727 502 072 727 200 000 000 1 050 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 695 084 19 671 515 10 727 361 51 715 114
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 793 490
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 879 767 811 521 744 243 210 727 361 1 116 508 604
筹资活动产生的现金流量净额 -435 029 036 -490 005 467 -210 727 361 -407 701 339
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 427 623 -2 827 616 202 581 9 303 520
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -222 288 428 -338 571 774 -135 756 527 290 522 846
期初现金及现金等价物余额 521 533 760 521 533 760 526 272 535 231 010 914
期末现金及现金等价物余额 299 245 331 182 961 986 390 516 008 521 533 760
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -95 161 170 0 29 251 625
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 084 498 0 -20 270 953
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 83 721 640 0 178 267 006
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 661 688 0 16 365 693
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -20 263 0 16 052
固定资产报废损失 0 0 0 4 471 685
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 424 773 0 34 574 923
投资损失(减收益) 0 683 282 0 1 235 801
递延所得税资产减少 0 -41 596 0 74 469 931
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 133 490 180 0 334 196 818
经营性应收项目的减少(减增加) 0 48 425 280 0 -291 531 238
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -50 352 967 0 -17 979 946
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 154 915 346 0 343 067 399
货币资金的期末余额 0 182 961 986 0 521 533 760
货币资金的期初余额 0 521 533 760 0 231 010 914
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -338 571 774 0 290 522 846