新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

锡业股份(000960)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

锡业股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 30 346 934 636 20 780 286 091 8 438 080 172 37 117 169 838
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 982 501 13 922 501 13 914 164 13 858 099
收到其他与经营活动有关的现金 128 398 680 218 992 790 46 937 901 107 028 317
经营活动现金流入小计 30 490 315 817 21 013 201 383 8 498 932 237 37 238 056 254
购买商品、接受劳务支付的现金 26 617 664 870 18 046 184 301 7 742 544 438 31 958 832 352
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 222 847 702 794 226 619 415 129 000 1 498 251 989
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 819 625 705 547 538 510 191 891 018 1 204 170 138
支付其他与经营活动有关的现金 245 718 997 170 394 025 108 884 036 778 683 274
经营活动现金流出小计 28 905 857 274 19 558 343 456 8 458 448 492 35 439 937 753
经营活动产生的现金流量净额 1 584 458 543 1 454 857 927 40 483 745 1 798 118 501
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 1 674 612 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 654 146 0 1 681 434 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 200 600 0 1 971 728
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 657 346 1 675 212 1 681 434 1 971 728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 123 821 871 710 601 562 396 514 531 1 485 910 973
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 123 821 871 710 601 562 396 514 531 1 485 910 973
投资活动产生的现金流量净额 -1 122 164 525 -708 926 351 -394 833 098 -1 483 939 245
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 378 375 994 0 0 0
取得借款收到的现金 12 213 226 559 6 507 168 644 2 832 401 457 17 727 847 723
收到其他与筹资活动有关的现金 14 500 000 14 500 000 10 000 000 9 932 957
筹资活动现金流入小计 14 606 102 553 6 521 668 644 2 842 401 457 17 737 780 680
偿还债务支付的现金 12 708 144 466 7 464 563 726 2 967 201 047 17 699 537 582
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468 203 986 248 279 513 117 178 053 618 431 450
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 056 721 0 0 94 954 829
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 185 405 173 7 712 843 239 3 084 379 100 18 412 923 861
筹资活动产生的现金流量净额 1 420 697 380 -1 191 174 595 -241 977 644 -675 143 181
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 666 831 -4 933 495 -2 100 163 10 063 036
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 873 324 567 -450 176 514 -598 427 159 -350 900 889
期初现金及现金等价物余额 2 460 886 588 2 460 886 588 2 460 886 588 2 811 787 477
期末现金及现金等价物余额 4 334 211 155 2 010 710 074 1 862 459 430 2 460 886 588
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 488 118 205 0 242 983 931
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 132 175 0 -51 231 465
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 355 422 789 0 743 050 674
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 45 590 249 0 106 691 805
长期待摊费用摊销 0 22 646 790 0 46 389 288
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 274 104 0 8 894 066
固定资产报废损失 0 650 216 0 56 523 879
公允价值变动损失 0 -3 019 455 0 2 272 040
财务费用 0 328 302 389 0 719 276 539
投资损失(减收益) 0 -28 809 664 0 2 672 842
递延所得税资产减少 0 -13 403 040 0 4 597 245
递延所得税负债增加 0 0 0 -19 726 246
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 603 106 460 0 -559 680 412
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -125 245 100 0 -252 341 437
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -219 359 982 0 810 057 166
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -62 311 416
经营活动产生的现金流量净额 0 1 454 857 927 0 1 798 118 501
货币资金的期末余额 0 2 010 710 074 0 2 460 886 588
货币资金的期初余额 0 2 460 886 588 0 2 811 787 477
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -450 176 514 0 -350 900 889