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2020年02月26日 星期三

首钢股份(000959)现金流量表

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首钢股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 763 301 311 10 552 682 421 4 635 120 486 19 916 350 355
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 185 273 445 50 000 000 50 000 000 314 738 596
收到其他与经营活动有关的现金 47 583 664 29 155 846 52 550 683 557 816 873
经营活动现金流入小计 16 996 158 421 10 631 838 268 4 737 671 169 20 788 905 824
购买商品、接受劳务支付的现金 7 518 796 202 5 342 255 841 2 293 349 836 6 653 388 341
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 227 606 915 1 450 717 583 747 985 476 3 176 871 391
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 938 261 007 1 288 117 433 671 489 581 1 746 348 695
支付其他与经营活动有关的现金 1 824 469 926 1 222 579 159 322 457 717 1 351 270 608
经营活动现金流出小计 13 509 134 050 9 303 670 015 4 035 282 610 12 927 879 035
经营活动产生的现金流量净额 3 487 024 371 1 328 168 252 702 388 560 7 861 026 789
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 30 033 600 6 402 300 0 85 970 018
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 301 210 602 967 633 0 158 408 936
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 143 179 3 144 360 0 3 240 675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 735 366 10 605 802 24 743 736 116 309 933
投资活动现金流入小计 347 122 747 21 120 096 24 743 736 363 929 562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 816 916 353 1 534 397 023 261 472 073 3 519 656 825
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 78 075 000 30 335 000 0 105 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 4 218 080 436
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 48 320 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 894 991 353 1 564 732 023 309 792 073 7 842 737 261
投资活动产生的现金流量净额 -1 547 868 605 -1 543 611 928 -285 048 337 -7 478 807 699
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 15 887 830 000 12 196 280 000 10 026 030 000 29 178 310 250
收到其他与筹资活动有关的现金 89 862 563 89 862 563 0 0
筹资活动现金流入小计 15 977 692 563 12 286 142 563 10 026 030 000 29 178 310 250
偿还债务支付的现金 15 191 980 250 11 804 680 000 10 388 630 000 26 110 909 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 732 491 344 1 128 353 578 533 848 584 2 406 883 511
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 160 998 2 132 932 649 860 960 1 332 401 207
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 926 632 592 12 935 166 510 11 572 339 543 29 850 193 719
筹资活动产生的现金流量净额 -948 940 030 -649 023 948 -1 546 309 543 -671 883 469
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 990 215 736 -864 467 623 -1 128 969 321 -289 664 378
期初现金及现金等价物余额 1 846 331 683 1 846 331 683 1 846 331 683 2 135 996 062
期末现金及现金等价物余额 2 836 547 419 981 864 060 717 362 363 1 846 331 683
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 301 825 178 0 471 632 511
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 154 880 068 0 447 915 229
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 514 651 447 0 4 816 300 106
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 097 320 0 78 550 518
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 12 816 315 0 4 406 861
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 997 608 590 0 1 843 541 973
投资损失(减收益) 0 -344 323 658 0 -281 214 439
递延所得税资产减少 0 145 555 622 0 -22 608 216
递延所得税负债增加 0 -15 210 562 0 150 811 059
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -159 579 644 0 -418 382 137
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 084 934 122 0 -3 639 177 208
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 175 884 758 0 4 480 590 387
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -409 103 061 0 -71 339 855
经营活动产生的现金流量净额 0 1 328 168 252 0 7 861 026 789
货币资金的期末余额 0 981 864 060 0 1 846 331 683
货币资金的期初余额 0 1 846 331 683 0 2 135 996 062
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -864 467 623 0 -289 664 378