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2019年09月18日 星期三

中通客车(000957)现金流量表

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中通客车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 833 522 047 1 324 422 115 608 471 993 8 336 330 324
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 44 661 032 37 381 743 30 752 456 60 939 435
收到其他与经营活动有关的现金 211 536 164 448 991 117 360 642 093 98 474 752
经营活动现金流入小计 2 089 719 243 1 810 794 975 999 866 543 8 495 744 511
购买商品、接受劳务支付的现金 1 939 767 246 1 808 988 082 571 804 815 7 067 436 570
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 373 941 057 235 726 661 106 421 637 466 172 020
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 253 464 388 169 114 227 73 266 212 264 901 135
支付其他与经营活动有关的现金 329 291 246 217 976 899 101 476 679 713 775 243
经营活动现金流出小计 2 896 463 937 2 431 805 870 852 969 343 8 512 284 968
经营活动产生的现金流量净额 -806 744 694 -621 010 895 146 897 200 -16 540 456
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 398 763 960 120 760 960 120 380 480 152 221 920
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 952 563 352 984 365 852 406 656
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101 200 101 171 0 1 672 113
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 399 817 723 121 215 115 120 746 332 154 300 689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 064 994 31 558 144 25 895 185 87 104 350
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 393 000 000 170 000 000 120 000 000 210 792 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 463 064 994 201 558 144 145 895 185 297 896 650
投资活动产生的现金流量净额 -63 247 271 -80 343 029 -25 148 853 -143 595 961
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 300 000 000 300 000 000 0 300 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 310 506 433 1 154 643 531 50 000 000 2 069 870 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 61 242 891
筹资活动现金流入小计 1 610 506 433 1 454 643 531 50 000 000 2 431 112 891
偿还债务支付的现金 317 247 455 308 121 807 0 2 247 605 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 858 890 16 404 347 4 982 915 236 356 967
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 401 551 5 587 311 2 258 750 12 526 250
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 359 507 895 330 113 465 7 241 665 2 496 488 217
筹资活动产生的现金流量净额 1 250 998 537 1 124 530 066 42 758 335 -65 375 326
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 632 899 -1 025 652 -7 315 4 906 318
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 378 373 673 422 150 490 164 499 367 -220 605 425
期初现金及现金等价物余额 203 455 764 203 455 764 203 609 650 424 061 189
期末现金及现金等价物余额 581 829 437 625 606 253 368 109 017 203 455 764
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 61 568 478 0 585 502 357
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 047 604 0 77 974 421
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 570 152 0 53 077 969
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 889 522 0 9 730 846
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -81 250 0 272 537
固定资产报废损失 0 0 0 1 282
公允价值变动损失 0 -897 600 0 -5 352 370
财务费用 0 19 959 454 0 67 537 150
投资损失(减收益) 0 781 704 0 8 738 626
递延所得税资产减少 0 -1 455 810 0 -87 306 743
递延所得税负债增加 0 -54 956 0 702 294
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -345 215 958 0 35 590 551
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -851 890 604 0 -1 167 692 926
经营性应付项目的增加(减减少) 0 440 768 370 0 404 683 549
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -621 010 895 0 -16 540 456
货币资金的期末余额 0 625 606 253 0 203 455 764
货币资金的期初余额 0 203 455 764 0 424 061 189
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 422 150 490 0 -220 605 425