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2020年05月31日 星期天

*ST河化(000953)现金流量表

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*ST河化现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 209 196 863 226 535 517 183 989 390 72 754 445
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 60 275 992 2 063 982 1 864 822 1 320 325
经营活动现金流入小计 269 472 856 228 599 500 185 854 211 74 074 770
购买商品、接受劳务支付的现金 541 366 288 312 914 158 274 086 308 152 164 438
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 688 358 29 053 909 20 842 541 10 248 902
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 690 598 2 244 027 1 555 561 47 255
支付其他与经营活动有关的现金 18 731 165 9 360 351 3 617 749 172 270
经营活动现金流出小计 602 476 408 353 572 445 300 102 158 162 632 866
经营活动产生的现金流量净额 -333 003 552 -124 972 945 -114 247 947 -88 558 096
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 107 424 800 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 196 208 3 537 049 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 152 152 152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 120 621 008 3 537 201 152 152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 725 715 7 168 230 5 558 704 1 800 108
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 146 297 410 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 158 023 125 7 168 230 5 558 704 1 800 108
投资活动产生的现金流量净额 -37 402 117 -3 631 028 -5 558 551 -1 799 955
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 80 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 30 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1 321 080 284 935 841 169 873 895 589 609 897 765
筹资活动现金流入小计 1 431 080 284 935 841 169 873 895 589 609 897 765
偿还债务支付的现金 254 000 000 423 960 000 423 960 000 353 385 347
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 295 265 19 123 764 12 140 415 5 378 600
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 616 094 630 353 944 690 303 944 690 117 735 467
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 880 389 894 797 028 454 740 045 106 476 499 414
筹资活动产生的现金流量净额 550 690 390 138 812 715 133 850 483 133 398 350
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 180 284 721 10 208 741 14 043 985 43 040 299
期初现金及现金等价物余额 4 477 845 4 477 845 4 477 845 4 477 845
期末现金及现金等价物余额 184 762 566 14 686 586 18 521 830 47 518 144
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 29 462 411 0 23 991 994 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 760 615 0 11 715 727 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 49 067 220 0 24 212 929 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 660 980 0 330 490 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 764 0
固定资产报废损失 829 786 0 0 0
公允价值变动损失 -698 810 0 0 0
财务费用 26 444 600 0 12 140 415 0
投资损失(减收益) -12 449 253 0 0 0
递延所得税资产减少 -11 355 0 0 0
递延所得税负债增加 174 703 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 954 363 0 -17 320 932 0
经营性应收项目的减少(减增加) 23 232 113 0 20 620 214 0
经营性应付项目的增加(减减少) -458 522 198 0 -189 939 548 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -333 003 552 0 -114 247 947 0
货币资金的期末余额 184 762 566 0 18 521 830 0
货币资金的期初余额 4 477 845 0 4 477 845 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 180 284 721 0 14 043 985 0