中国重汽(000951)现金流量表

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中国重汽现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 29 952 471 989 18 680 323 655 7 284 846 891 22 215 784 521
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 52 950 561 29 631 275 15 560 018 42 576 874
经营活动现金流入小计 30 005 422 550 18 709 954 930 7 300 406 909 22 258 361 395
购买商品、接受劳务支付的现金 30 699 887 731 19 734 133 968 8 327 764 985 20 587 466 130
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 708 000 792 468 154 928 220 712 534 802 414 939
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 602 533 513 366 404 071 133 913 764 488 522 924
支付其他与经营活动有关的现金 235 920 705 140 973 469 42 310 296 688 392 286
经营活动现金流出小计 32 246 342 741 20 709 666 436 8 724 701 579 22 566 796 279
经营活动产生的现金流量净额 -2 240 920 192 -1 999 711 506 -1 424 294 670 -308 434 884
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 490 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 141 133 444 282 444 282 714 843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 141 133 444 282 444 282 490 714 843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77 477 834 41 070 815 18 852 535 64 487 552
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 490 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 77 477 834 41 070 815 18 852 535 554 487 552
投资活动产生的现金流量净额 -74 336 702 -40 626 533 -18 408 253 -63 772 709
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 8 950 000 000 6 850 000 000 2 050 000 000 5 175 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 950 000 000 6 850 000 000 2 050 000 000 5 175 000 000
偿还债务支付的现金 5 875 000 000 4 075 000 000 900 000 000 4 673 207 100
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 416 072 025 343 478 756 53 563 648 688 387 537
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 291 072 025 4 418 478 756 953 563 648 5 361 594 637
筹资活动产生的现金流量净额 2 658 927 975 2 431 521 244 1 096 436 352 -186 594 637
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 343 671 081 391 183 205 -346 266 571 -558 802 230
期初现金及现金等价物余额 652 191 118 652 191 118 652 191 118 1 210 993 348
期末现金及现金等价物余额 995 862 200 1 043 374 323 305 924 547 652 191 118
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 612 513 482 0 538 170 392
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -21 632 179 0 47 542 640
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 111 234 984 0 225 634 688
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 640 972 0 9 233 734
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 833 334
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -226 192 0 13 393 239
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 120 530 172 0 204 753 801
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -109 261 170 0 -28 449 756
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 556 419 851 0 -1 950 316 366
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 570 555 801 0 -2 158 170 027
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 404 445 961 0 2 795 473 208
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 018 115 0 -7 533 771
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 999 711 506 0 -308 434 884
货币资金的期末余额 0 1 043 374 323 0 652 191 118
货币资金的期初余额 0 652 191 118 0 1 210 993 348
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 391 183 205 0 -558 802 230