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2019年09月19日 星期四

紫光股份(000938)现金流量表

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紫光股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 32 959 010 151 20 812 938 239 9 988 304 592 33 283 739 011
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 413 689 370 265 194 081 121 077 798 527 583 918
收到其他与经营活动有关的现金 730 400 339 412 093 175 118 398 506 253 227 500
经营活动现金流入小计 34 130 574 153 21 496 410 236 10 229 858 184 34 064 550 429
购买商品、接受劳务支付的现金 28 210 159 693 17 601 758 975 8 397 665 210 27 699 686 779
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 391 585 248 2 343 493 370 1 437 701 722 2 340 366 490
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 388 974 305 960 216 769 511 062 404 1 390 568 312
支付其他与经营活动有关的现金 1 238 950 470 844 982 632 556 026 617 1 260 846 956
经营活动现金流出小计 34 338 299 716 21 865 851 746 10 945 055 953 32 756 268 537
经营活动产生的现金流量净额 -207 725 563 -369 441 510 -715 197 770 1 308 281 891
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 13 600 815 980 8 652 815 980 4 010 268 231 15 607 740 958
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 626 388 33 277 295 16 841 741 50 894 518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 421 200 274 532 231 910 713 205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 12 598 248
收到其他与投资活动有关的现金 84 578 103 17 422 344 0 0
投资活动现金流入小计 13 752 441 671 8 703 790 151 4 027 341 882 15 671 946 929
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 426 064 835 1 084 934 799 32 377 379 196 705 626
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 276 499 807 8 460 389 807 3 795 389 807 19 270 578 351
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 13 287 191 016
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 242 814 947
投资活动产生的现金流出小计 14 702 564 642 9 545 324 606 3 827 767 186 32 997 289 940
投资活动产生的现金流量净额 -950 122 970 -841 534 456 199 574 696 -17 325 343 012
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 52 434 954 52 434 954 0 22 371 719 897
取得借款收到的现金 2 056 379 870 961 179 870 171 840 221 992 826 212
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 108 814 824 1 013 614 824 171 840 221 23 364 546 109
偿还债务支付的现金 1 050 530 966 258 622 341 51 000 000 1 120 441 188
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291 510 150 186 349 366 174 876 069 2 813 439 230
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 522 049 7 782 387 11 353 879 223 637 515
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 352 563 165 452 754 094 237 229 947 4 157 517 933
筹资活动产生的现金流量净额 756 251 659 560 860 730 -65 389 727 19 207 028 176
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 626 210 -12 658 821 -4 055 906 27 201 401
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -420 223 084 -662 774 057 -585 068 707 3 217 168 457
期初现金及现金等价物余额 3 952 340 392 3 952 340 392 3 952 340 392 735 171 936
期末现金及现金等价物余额 3 532 117 308 3 289 566 335 3 367 271 686 3 952 340 392
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 301 235 035 0 1 193 527 377
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 120 202 374 0 225 064 534
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 781 055 0 112 644 455
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 988 014 0 38 733 836
长期待摊费用摊销 0 148 676 127 0 199 243 360
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -213 257 0 -165 584
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -340 583 0 0
财务费用 0 40 140 553 0 19 187 814
投资损失(减收益) 0 -207 517 801 0 -558 217 843
递延所得税资产减少 0 -44 129 383 0 -140 304 727
递延所得税负债增加 0 42 283 931 0 -100 846 010
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 114 010 081 0 -539 718 655
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -725 504 684 0 322 372 137
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -42 261 454 0 552 867 250
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 228 644 0 -16 106 053
经营活动产生的现金流量净额 0 -369 441 510 0 1 308 281 891
货币资金的期末余额 0 3 289 566 335 0 3 952 340 392
货币资金的期初余额 0 3 952 340 392 0 735 171 936
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -662 774 057 0 3 217 168 457