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2019年11月22日 星期五

神火股份(000933)现金流量表

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神火股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 11 060 833 779 7 855 040 793 3 750 657 976 13 311 996 535
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 542 966 542 966 83 112 772 705
收到其他与经营活动有关的现金 787 858 191 1 066 586 495 263 930 315 355 712 642
经营活动现金流入小计 11 849 234 936 8 922 170 254 4 014 671 403 13 668 481 882
购买商品、接受劳务支付的现金 5 162 825 321 4 138 951 131 1 654 432 197 8 495 147 681
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 879 902 585 1 200 756 800 473 110 117 2 156 727 302
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 759 437 037 1 162 966 304 614 393 355 1 475 376 213
支付其他与经营活动有关的现金 1 655 820 581 1 367 324 435 669 375 942 929 961 901
经营活动现金流出小计 10 457 985 525 7 869 998 670 3 411 311 611 13 057 213 097
经营活动产生的现金流量净额 1 391 249 411 1 052 171 584 603 359 792 611 268 785
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 079 958 204 590 487 199 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 086 667 32 086 667 10 000 000 69 228 189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62 810 735 3 304 566 1 722 852 80 854 413
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63 322 197 63 322 197 63 322 197 541 959 789
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 100 543
投资活动现金流入小计 1 238 177 802 689 200 628 75 045 049 696 142 934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434 281 564 373 994 615 63 957 648 636 888 794
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 270 979 127 520 500 802 0 2 155 614 980
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 68 630 279
投资活动产生的现金流出小计 1 705 260 691 894 495 417 63 957 648 2 861 134 054
投资活动产生的现金流量净额 -467 082 888 -205 294 789 11 087 401 -2 164 991 119
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 601 667 361 311 0 1 594 425
取得借款收到的现金 19 897 095 870 16 578 146 674 4 120 000 000 23 847 704 603
收到其他与筹资活动有关的现金 1 923 153 300 57 462 500 33 528 989 1 379 977 200
筹资活动现金流入小计 21 830 850 837 16 635 970 486 4 153 528 989 25 229 276 228
偿还债务支付的现金 15 378 453 210 12 123 953 210 3 342 970 000 19 437 017 721
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 330 376 054 988 338 710 476 681 427 1 415 079 793
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 994 937 410 4 374 799 583 1 448 733 705 3 215 041 648
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 703 766 674 17 487 091 503 5 268 385 133 24 067 139 162
筹资活动产生的现金流量净额 -872 915 837 -851 121 017 -1 114 856 144 1 162 137 066
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -48 475 -48 475 -1 853 225 888
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 51 202 211 -4 292 697 -500 410 805 -391 359 380
期初现金及现金等价物余额 1 908 456 284 1 908 456 284 1 908 456 284 2 299 815 664
期末现金及现金等价物余额 1 959 658 495 1 904 163 587 1 408 045 479 1 908 456 284
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 614 550 156 0 -1 024 682 304
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 594 318 0 2 043 422 663
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 655 700 581 0 1 337 255 873
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 213 540 0 26 408 821
长期待摊费用摊销 0 86 325 600 0 179 351 201
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 396 554 0 9 593 286
固定资产报废损失 0 0 0 1 510
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 940 234 342 0 1 711 764 960
投资损失(减收益) 0 -64 773 871 0 -857 199 934
递延所得税资产减少 0 -18 228 218 0 51 125 130
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -297 830 048 0 -47 369 739
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -376 281 209 0 91 419 024
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -518 730 161 0 -2 909 821 705
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 052 171 584 0 611 268 785
货币资金的期末余额 0 1 904 163 587 0 1 908 456 284
货币资金的期初余额 0 1 908 456 284 0 2 299 815 664
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 292 697 0 -391 359 380